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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 163 944.00 | 149 935.00 | 14 009.00 | 163 944.00 |
BT Marchandises | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 635.00 | | 1 635.00 | 1 635.00 |
BZ Autres créances | 28 497.00 | 28 497.00 | | 28 497.00 |
CF Disponibilités | 1 893.00 | | 1 893.00 | 1 893.00 |
CJ TOTAL (II) | 33 015.00 | 29 487.00 | 3 528.00 | 33 015.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 196 959.00 | 179 422.00 | 17 537.00 | 196 959.00 |
CU Autres participations | 163 944.00 | 149 935.00 | 14 009.00 | 163 944.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 183 701.00 | | | 183 701.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 292 056.00 | | | 292 056.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 370.00 | | | 18 370.00 |
DG Autres réserves | 164 313.00 | | | 164 313.00 |
DH Report à nouveau | -641 464.00 | | | -641 464.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -45 106.00 | | | -45 106.00 |
DL TOTAL (I) | -28 130.00 | | | -28 130.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 350.00 | | | 38 350.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 385.00 | | | 4 385.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 658.00 | | | 658.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135.00 | | | 135.00 |
EA Autres dettes | 2 139.00 | | | 2 139.00 |
EC TOTAL (IV) | 45 667.00 | | | 45 667.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 537.00 | | | 17 537.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 39 008.00 | | | 39 008.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 737.00 | |
FQ Autres produits | | | 335.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 072.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 015.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 48 000.00 | |
GE Autres charges | | | 93.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 49 108.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -46 036.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 575.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 355.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 930.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 930.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -45 106.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 002.00 | | | 4 002.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 49 108.00 | | | 49 108.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -45 106.00 | | | -45 106.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 990.00 | | | 990.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 31 234.00 | | 2 737.00 | 31 234.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 134 159.00 | 48 000.00 | 2 737.00 | 134 159.00 |
7C TOTAL GENERAL | 134 159.00 | 48 000.00 | 2 737.00 | 134 159.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | | 2 737.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 658.00 | 658.00 | | 658.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 139.00 | -46.00 | | 2 139.00 |
UX Autres créances clients | 1 635.00 | | 1 635.00 | 1 635.00 |
VC Groupe et associés | 28 497.00 | 28 497.00 | | 28 497.00 |
VI Groupe et associés | 38 350.00 | | 38 350.00 | 38 350.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 132.00 | 28 497.00 | 1 635.00 | 30 132.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 41 147.00 | 612.00 | 38 350.00 | 41 147.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | -931.00 | | | -931.00 |
ST Autres comptes | 1 946.00 | | | 1 946.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 015.00 | | | 1 015.00 |