| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 163 944.00 | 101 935.00 | 62 009.00 | 163 944.00 |
BT Marchandises | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 635.00 | | 1 635.00 | 1 635.00 |
BZ Autres créances | 47 492.00 | 40 988.00 | 6 504.00 | 47 492.00 |
CF Disponibilités | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
CJ TOTAL (II) | 50 217.00 | 41 978.00 | 8 239.00 | 50 217.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 214 161.00 | 143 913.00 | 70 248.00 | 214 161.00 |
CU Autres participations | 163 944.00 | 101 935.00 | 62 009.00 | 163 944.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 183 701.00 | 183 701.00 | | 183 701.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 292 056.00 | 292 056.00 | | 292 056.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 370.00 | 18 370.00 | | 18 370.00 |
DG Autres réserves | 164 313.00 | 164 313.00 | | 164 313.00 |
DH Report à nouveau | -620 558.00 | -637 199.00 | | -620 558.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 810.00 | 16 640.00 | | -12 810.00 |
DL TOTAL (I) | 25 072.00 | 37 882.00 | | 25 072.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 143.00 | 16 180.00 | | 31 143.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 385.00 | 4 385.00 | | 4 385.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 164.00 | 2 064.00 | | 2 164.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 399.00 | 5 972.00 | | 5 399.00 |
EA Autres dettes | 2 085.00 | 2 185.00 | | 2 085.00 |
EC TOTAL (IV) | 45 176.00 | 30 785.00 | | 45 176.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 70 248.00 | 68 667.00 | | 70 248.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 40 791.00 | 30 785.00 | | 40 791.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 156.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 256.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 80.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 187.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 543.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 19 866.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 020.00 | |
GE Autres charges | | | 77.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 773.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 517.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 469.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 469.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 469.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 963.00 | 69 051.00 | | 17 963.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 773.00 | 52 411.00 | | 30 773.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 810.00 | 16 640.00 | | -12 810.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 163 944.00 | | | 163 944.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 163 944.00 | | | 163 944.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 54 609.00 | | 113 621.00 | 54 609.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 54 609.00 | | 113 621.00 | 54 609.00 |
7C TOTAL GENERAL | 54 609.00 | | 113 621.00 | 54 609.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 164.00 | 2 164.00 | | 2 164.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 424.00 | 2 424.00 | | 2 424.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 975.00 | 2 975.00 | | 2 975.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 085.00 | 2 085.00 | | 2 085.00 |
UX Autres créances clients | 8.00 | | | 8.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | | | 6.00 | |
VI Groupe et associés | 31 143.00 | 31 143.00 | | 31 143.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 40 791.00 | 40 791.00 | | 40 791.00 |