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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 630 000.00 | | 2 630 000.00 | 2 630 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 331 775.00 | 187 909.00 | 143 867.00 | 331 775.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 444.00 | | 12 444.00 | 12 444.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 974 219.00 | 187 909.00 | 2 786 311.00 | 2 974 219.00 |
BT Marchandises | 307 649.00 | | 307 649.00 | 307 649.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 824.00 | | 16 824.00 | 16 824.00 |
BZ Autres créances | 22 185.00 | | 22 185.00 | 22 185.00 |
CF Disponibilités | 29 321.00 | | 29 321.00 | 29 321.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 359.00 | | 4 359.00 | 4 359.00 |
CJ TOTAL (II) | 380 337.00 | | 380 337.00 | 380 337.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 354 556.00 | 187 909.00 | 3 166 648.00 | 3 354 556.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 137 392.00 | 83 434.00 | | 137 392.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 956.00 | 53 958.00 | | 104 956.00 |
DL TOTAL (I) | 253 348.00 | 148 392.00 | | 253 348.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 980 745.00 | 2 202 631.00 | | 1 980 745.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 577 353.00 | 553 815.00 | | 577 353.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 268 872.00 | 237 855.00 | | 268 872.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 330.00 | 70 464.00 | | 86 330.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 913 299.00 | 3 064 764.00 | | 2 913 299.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 166 648.00 | 3 213 157.00 | | 3 166 648.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 964 099.00 | | 10 420.00 | 2 964 099.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 300.00 | 12 444.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 300.00 | 2 974 219.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 630 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 331 775.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 630 000.00 | | | 2 630 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 321 955.00 | | 9 820.00 | 321 955.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 144.00 | | 600.00 | 12 144.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 156 723.00 | 31 186.00 | | 156 723.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 156 723.00 | 31 186.00 | | 156 723.00 |