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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 630 000.00 | | 2 630 000.00 | 2 630 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 341 903.00 | 286 960.00 | 54 942.00 | 341 903.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 444.00 | | 12 444.00 | 12 444.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 984 347.00 | 286 960.00 | 2 697 386.00 | 2 984 347.00 |
BT Marchandises | 335 224.00 | | 335 224.00 | 335 224.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 937.00 | | 23 937.00 | 23 937.00 |
BZ Autres créances | 35 087.00 | | 35 087.00 | 35 087.00 |
CF Disponibilités | 7 303.00 | | 7 303.00 | 7 303.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 007.00 | | 5 007.00 | 5 007.00 |
CJ TOTAL (II) | 406 557.00 | | 406 557.00 | 406 557.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 390 904.00 | 286 960.00 | 3 103 944.00 | 3 390 904.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 444.00 | | | 12 444.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 648 528.00 | 517 636.00 | | 648 528.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 133 703.00 | 130 892.00 | | 133 703.00 |
DL TOTAL (I) | 793 231.00 | 659 528.00 | | 793 231.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 230 633.00 | 1 339 408.00 | | 1 230 633.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 755 354.00 | 818 287.00 | | 755 354.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 241 285.00 | 240 828.00 | | 241 285.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 441.00 | 45 557.00 | | 83 441.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 310 713.00 | 2 444 079.00 | | 2 310 713.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 103 944.00 | 3 103 607.00 | | 3 103 944.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 310 713.00 | 2 444 079.00 | | 2 310 713.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 23 240.00 | 30 350.00 | | 23 240.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 755 354.00 | | | 755 354.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 981 963.00 | | 2 429.00 | 2 981 963.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 444.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 45.00 | 2 984 347.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 630 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 45.00 | 341 903.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 630 000.00 | | | 2 630 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 339 519.00 | | 2 429.00 | 339 519.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 444.00 | | | 12 444.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 263 179.00 | 23 781.00 | | 263 179.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 263 179.00 | 23 781.00 | | 263 179.00 |