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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 630 000.00 | | 2 630 000.00 | 2 630 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 331 775.00 | 211 864.00 | 119 911.00 | 331 775.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 444.00 | | 12 444.00 | 12 444.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 974 219.00 | 211 864.00 | 2 762 355.00 | 2 974 219.00 |
BT Marchandises | 356 516.00 | | 356 516.00 | 356 516.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 512.00 | | 49 512.00 | 49 512.00 |
BZ Autres créances | 24 444.00 | | 24 444.00 | 24 444.00 |
CF Disponibilités | 18 369.00 | | 18 369.00 | 18 369.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 295.00 | | 13 295.00 | 13 295.00 |
CJ TOTAL (II) | 462 135.00 | | 462 135.00 | 462 135.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 436 355.00 | 211 864.00 | 3 224 490.00 | 3 436 355.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 444.00 | | | 12 444.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 242 348.00 | 137 392.00 | | 242 348.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 153 080.00 | 104 956.00 | | 153 080.00 |
DL TOTAL (I) | 406 429.00 | 253 348.00 | | 406 429.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 762 638.00 | 1 980 745.00 | | 1 762 638.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 661 742.00 | 577 353.00 | | 661 742.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 315 486.00 | 268 872.00 | | 315 486.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 195.00 | 86 330.00 | | 78 195.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 818 062.00 | 2 913 299.00 | | 2 818 062.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 224 490.00 | 3 166 648.00 | | 3 224 490.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 279 269.00 | 1 150 661.00 | | 1 279 269.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 974 219.00 | | 237.00 | 2 974 219.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 444.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 237.00 | 2 974 219.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 630 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 237.00 | 331 775.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 630 000.00 | | | 2 630 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 331 775.00 | | 237.00 | 331 775.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 444.00 | | | 12 444.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 187 909.00 | 24 114.00 | 158.00 | 187 909.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 187 909.00 | 24 114.00 | 158.00 | 187 909.00 |