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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 320.00 | 662.00 | 658.00 | 1 320.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 335.00 | 662.00 | 673.00 | 1 335.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 047.00 | | 50 047.00 | 50 047.00 |
BZ Autres créances | 252.00 | | 252.00 | 252.00 |
CF Disponibilités | 9 211.00 | | 9 211.00 | 9 211.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 047.00 | | 3 047.00 | 3 047.00 |
CJ TOTAL (II) | 62 557.00 | | 62 557.00 | 62 557.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 63 892.00 | 662.00 | 63 230.00 | 63 892.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -4 530.00 | -13 414.00 | | -4 530.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -43 948.00 | 8 884.00 | | -43 948.00 |
DL TOTAL (I) | -43 478.00 | 470.00 | | -43 478.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 822.00 | 59 899.00 | | 46 822.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 320.00 | 137 926.00 | | 45 320.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 792.00 | 5 257.00 | | 4 792.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 775.00 | 954.00 | | 9 775.00 |
EC TOTAL (IV) | 106 708.00 | 204 036.00 | | 106 708.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 63 230.00 | 204 506.00 | | 63 230.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 73 299.00 | 157 279.00 | | 73 299.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 16 009.00 | | 16 009.00 | 16 009.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 009.00 | | 16 009.00 | 16 009.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 009.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 813.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 864.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 238.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 40 919.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 910.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 509.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 509.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 506.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -28 415.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 782.00 | 35 000.00 | | 782.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 143 824.00 | | | 143 824.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 144 606.00 | 35 000.00 | | 144 606.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 737.00 | 340.00 | | 737.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 159 402.00 | | | 159 402.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 160 139.00 | 340.00 | | 160 139.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 533.00 | 34 660.00 | | -15 533.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 160 618.00 | 55 054.00 | | 160 618.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 204 566.00 | 46 170.00 | | 204 566.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -43 948.00 | 8 884.00 | | -43 948.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 226 218.00 | | | 226 218.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 320.00 | | | 1 320.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 224 883.00 | 1 335.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 320.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 224 883.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 224 883.00 | | | 224 883.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 905.00 | 30 238.00 | 65 481.00 | 35 905.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 398.00 | 264.00 | | 398.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 507.00 | 29 974.00 | 65 481.00 | 35 507.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 792.00 | 4 792.00 | | 4 792.00 |
UX Autres créances clients | 50 047.00 | | | 50 047.00 |
VB T. V. A. | 252.00 | | | 252.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 757.00 | 13 348.00 | 33 409.00 | 46 757.00 |
VI Groupe et associés | 45 320.00 | 45 320.00 | | 45 320.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 077.00 | | | 13 077.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 047.00 | | | 3 047.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 346.00 | 53 346.00 | | 53 346.00 |
VW T.V.A. | 9 775.00 | 9 775.00 | | 9 775.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 106 708.00 | 73 299.00 | 33 409.00 | 106 708.00 |