| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 320.00 | 1 320.00 | | 1 320.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 250.00 | 6 422.00 | 12 828.00 | 19 250.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 358.00 | 25 583.00 | 82 775.00 | 108 358.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 128 942.00 | 33 325.00 | 95 618.00 | 128 942.00 |
BT Marchandises | 5 648.00 | | 5 648.00 | 5 648.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 067.00 | | 12 067.00 | 12 067.00 |
BZ Autres créances | 11 869.00 | | 11 869.00 | 11 869.00 |
CF Disponibilités | 11 210.00 | | 11 210.00 | 11 210.00 |
CH Charges constatées d’avance | 647.00 | | 647.00 | 647.00 |
CJ TOTAL (II) | 41 442.00 | | 41 442.00 | 41 442.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 170 384.00 | 33 325.00 | 137 059.00 | 170 384.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -54 422.00 | -68 164.00 | | -54 422.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 097.00 | 13 743.00 | | -13 097.00 |
DL TOTAL (I) | -62 519.00 | -49 422.00 | | -62 519.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 905.00 | 19 820.00 | | 5 905.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 132 041.00 | 122 878.00 | | 132 041.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 013.00 | 26 065.00 | | 22 013.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 451.00 | 23 358.00 | | 30 451.00 |
EA Autres dettes | 9 168.00 | 101.00 | | 9 168.00 |
EC TOTAL (IV) | 199 578.00 | 192 222.00 | | 199 578.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 137 059.00 | 142 800.00 | | 137 059.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 199 578.00 | 192 222.00 | | 199 578.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 148 192.00 | | 148 192.00 | 148 192.00 |
FG Production vendue services | 625.00 | | 625.00 | 625.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 148 817.00 | | 148 817.00 | 148 817.00 |
FQ Autres produits | | | 915.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 149 732.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 70 937.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -931.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 589.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 805.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 48 888.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 716.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 443.00 | |
GE Autres charges | | | 40.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 164 487.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 755.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 907.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 907.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 907.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 662.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | | 2 023.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 360.00 | 46 000.00 | | 4 360.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 360.00 | 46 000.00 | | 4 360.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 794.00 | 3 435.00 | | 794.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 794.00 | 3 435.00 | | 794.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 565.00 | 42 565.00 | | 3 565.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -2 937.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 154 092.00 | 189 214.00 | | 154 092.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 167 189.00 | 175 471.00 | | 167 189.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 097.00 | 13 743.00 | | -13 097.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 123 953.00 | | 4 990.00 | 123 953.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 320.00 | | | 1 320.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 128 942.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 320.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 127 608.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 122 618.00 | | 4 990.00 | 122 618.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 882.00 | 13 443.00 | | 19 882.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 190.00 | 130.00 | | 1 190.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 692.00 | 13 313.00 | | 18 692.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 013.00 | 22 013.00 | | 22 013.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 098.00 | 4 098.00 | | 4 098.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 185.00 | 17 185.00 | | 17 185.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 168.00 | 9 168.00 | | 9 168.00 |
UX Autres créances clients | 12 067.00 | 12 067.00 | | 12 067.00 |
VB T. V. A. | 11 604.00 | 11 604.00 | | 11 604.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 878.00 | 5 878.00 | | 5 878.00 |
VI Groupe et associés | 132 041.00 | 132 041.00 | | 132 041.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 906.00 | | | 13 906.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 445.00 | 1 445.00 | | 1 445.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 265.00 | 265.00 | | 265.00 |
VS Charges constatées d’avance | 647.00 | 647.00 | | 647.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 583.00 | 24 583.00 | | 24 583.00 |
VW T.V.A. | 7 723.00 | 7 723.00 | | 7 723.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 199 578.00 | 199 578.00 | | 199 578.00 |