| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 320.00 | 1 320.00 | | 1 320.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 239.00 | 11 491.00 | 8 748.00 | 20 239.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 358.00 | 50 104.00 | 82 254.00 | 132 358.00 |
BD Autres titres immobilisés | 35.00 | | 35.00 | 35.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33.00 | | 33.00 | 33.00 |
BJ TOTAL (I) | 153 984.00 | 62 915.00 | 91 070.00 | 153 984.00 |
BT Marchandises | 4 912.00 | | 4 912.00 | 4 912.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 163.00 | | 1 163.00 | 1 163.00 |
BZ Autres créances | 6 870.00 | | 6 870.00 | 6 870.00 |
CF Disponibilités | 17 429.00 | | 17 429.00 | 17 429.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 999.00 | | 1 999.00 | 1 999.00 |
CJ TOTAL (II) | 32 373.00 | | 32 373.00 | 32 373.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 186 357.00 | 62 915.00 | 123 443.00 | 186 357.00 |
CP Parts à moins d’un an | 33.00 | | | 33.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 19 522.00 | | | 19 522.00 |
DH Report à nouveau | | -67 519.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 125.00 | 87 541.00 | | 7 125.00 |
DL TOTAL (I) | 32 148.00 | 25 022.00 | | 32 148.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37.00 | 20.00 | | 37.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 465.00 | 39 853.00 | | 41 465.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 346.00 | 29 567.00 | | 22 346.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 088.00 | 31 975.00 | | 27 088.00 |
EA Autres dettes | 359.00 | 192.00 | | 359.00 |
EC TOTAL (IV) | 91 295.00 | 101 608.00 | | 91 295.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 123 443.00 | 126 630.00 | | 123 443.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 91 295.00 | 101 608.00 | | 91 295.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 180 315.00 | | 180 315.00 | 180 315.00 |
FG Production vendue services | 894.00 | | 894.00 | 894.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 181 209.00 | | 181 209.00 | 181 209.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 686.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 181 895.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 99 037.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 034.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 533.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 031.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 32 569.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 975.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 069.00 | |
GE Autres charges | | | 272.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 180 451.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 444.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 466.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 466.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -466.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 977.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 152.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 145.00 | 1 193.00 | | 1 145.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 329.00 | 103 098.00 | | 8 329.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 329.00 | 103 098.00 | | 8 329.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 181.00 | 1 377.00 | | 2 181.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 181.00 | 1 377.00 | | 2 181.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 148.00 | 101 721.00 | | 6 148.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 190 224.00 | 244 131.00 | | 190 224.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 183 099.00 | 156 590.00 | | 183 099.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 125.00 | 87 541.00 | | 7 125.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 129 976.00 | | 24 011.00 | 129 976.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 320.00 | | | 1 320.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2.00 | 68.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2.00 | 153 984.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 320.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 152 597.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 128 597.00 | | 24 000.00 | 128 597.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 59.00 | | 11.00 | 59.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 846.00 | 16 069.00 | | 46 846.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 320.00 | | | 1 320.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 526.00 | 16 069.00 | | 45 526.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 346.00 | 22 346.00 | | 22 346.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 810.00 | 4 810.00 | | 4 810.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 522.00 | 19 522.00 | | 19 522.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 359.00 | 359.00 | | 359.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
UX Autres créances clients | 1 163.00 | 1 163.00 | | 1 163.00 |
VB T. V. A. | 6 329.00 | 6 329.00 | | 6 329.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
VI Groupe et associés | 41 465.00 | 41 465.00 | | 41 465.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 556.00 | 556.00 | | 556.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 541.00 | 541.00 | | 541.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 999.00 | 1 999.00 | | 1 999.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 066.00 | 10 066.00 | | 10 066.00 |
VW T.V.A. | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 91 295.00 | 91 295.00 | | 91 295.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 953.00 | 590.00 | | 953.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 176.00 | 3 786.00 | | 5 176.00 |
ST Autres comptes | 8 601.00 | 7 885.00 | | 8 601.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 573.00 | 9 973.00 | | 10 573.00 |
YT Sous‐traitance | 183.00 | | | 183.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 078.00 | 1 066.00 | | 1 078.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 031.00 | 1 656.00 | | 2 031.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 28 923.00 | 23 180.00 | | 28 923.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 14 962.00 | 10 044.00 | | 14 962.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 24 533.00 | 21 643.00 | | 24 533.00 |