| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 13 450.00 | 6 225.00 | 7 225.00 | 13 450.00 |
AH Fonds commercial | 109 656.00 | | 109 656.00 | 109 656.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 500.00 | 694.00 | 806.00 | 1 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 172.00 | 11 780.00 | 34 392.00 | 46 172.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 501.00 | | 4 501.00 | 4 501.00 |
BJ TOTAL (I) | 175 279.00 | 18 699.00 | 156 580.00 | 175 279.00 |
BT Marchandises | 226 828.00 | | 226 828.00 | 226 828.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 578.00 | | 21 578.00 | 21 578.00 |
BZ Autres créances | 21 590.00 | | 21 590.00 | 21 590.00 |
CF Disponibilités | 6 838.00 | | 6 838.00 | 6 838.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 887.00 | | 10 887.00 | 10 887.00 |
CJ TOTAL (II) | 287 721.00 | | 287 721.00 | 287 721.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 467 851.00 | 18 699.00 | 449 152.00 | 467 851.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 501.00 | | | 4 501.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 4 851.00 | | 4 851.00 | 4 851.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 876.00 | 380.00 | | 1 876.00 |
DG Autres réserves | 35 632.00 | 7 221.00 | | 35 632.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 024.00 | 29 906.00 | | 10 024.00 |
DL TOTAL (I) | 87 532.00 | 77 508.00 | | 87 532.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 168 514.00 | 201 046.00 | | 168 514.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 445.00 | 47 890.00 | | 58 445.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 743.00 | | | 743.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 355.00 | 116 105.00 | | 95 355.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 208.00 | 42 551.00 | | 34 208.00 |
EA Autres dettes | 4 354.00 | 4 628.00 | | 4 354.00 |
EC TOTAL (IV) | 361 620.00 | 412 220.00 | | 361 620.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 449 152.00 | 489 728.00 | | 449 152.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 227 017.00 | 244 124.00 | | 227 017.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 173 355.00 | | 1 924.00 | 173 355.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 450.00 | | | 13 450.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 501.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 175 279.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 13 450.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 109 656.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 47 672.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 109 656.00 | | | 109 656.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 748.00 | | 1 924.00 | 45 748.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 501.00 | | | 4 501.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 416.00 | 8 283.00 | | 10 416.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 535.00 | 2 690.00 | | 3 535.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 881.00 | 5 593.00 | | 6 881.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 355.00 | 95 355.00 | | 95 355.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 072.00 | 7 072.00 | | 7 072.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 047.00 | 17 047.00 | | 17 047.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 354.00 | 4 354.00 | | 4 354.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 501.00 | 4 501.00 | | 4 501.00 |
UX Autres créances clients | 21 578.00 | | | 21 578.00 |
VB T. V. A. | 9 632.00 | | | 9 632.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 418.00 | 418.00 | | 418.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 168 096.00 | 33 493.00 | 134 603.00 | 168 096.00 |
VI Groupe et associés | 58 445.00 | 58 445.00 | | 58 445.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 537.00 | | | 32 537.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 187.00 | | | 6 187.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 764.00 | 764.00 | | 764.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 771.00 | | | 5 771.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 887.00 | | | 10 887.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 556.00 | 58 556.00 | | 58 556.00 |
VW T.V.A. | 9 326.00 | 9 326.00 | | 9 326.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 360 877.00 | 226 274.00 | 134 603.00 | 360 877.00 |