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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 13 450.00 | 8 915.00 | 4 535.00 | 13 450.00 |
AH Fonds commercial | 109 656.00 | | 109 656.00 | 109 656.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 816.00 | 1 045.00 | 1 771.00 | 2 816.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 172.00 | 16 833.00 | 29 339.00 | 46 172.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 501.00 | | 4 501.00 | 4 501.00 |
BJ TOTAL (I) | 178 995.00 | 26 793.00 | 152 202.00 | 178 995.00 |
BT Marchandises | 238 496.00 | | 238 496.00 | 238 496.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 222.00 | | 2 222.00 | 2 222.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 669.00 | | 15 669.00 | 15 669.00 |
BZ Autres créances | 17 696.00 | | 17 696.00 | 17 696.00 |
CF Disponibilités | 56 202.00 | | 56 202.00 | 56 202.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 361.00 | | 1 361.00 | 1 361.00 |
CJ TOTAL (II) | 331 645.00 | | 331 645.00 | 331 645.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 514 470.00 | 26 793.00 | 487 677.00 | 514 470.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 501.00 | | | 4 501.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 3 830.00 | | 3 830.00 | 3 830.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 378.00 | 1 876.00 | | 2 378.00 |
DG Autres réserves | 45 154.00 | 35 632.00 | | 45 154.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 670.00 | 10 024.00 | | 3 670.00 |
DL TOTAL (I) | 91 202.00 | 87 532.00 | | 91 202.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 157 393.00 | 168 514.00 | | 157 393.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 004.00 | 58 445.00 | | 45 004.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 743.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 072.00 | 95 355.00 | | 136 072.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 641.00 | 34 208.00 | | 28 641.00 |
EA Autres dettes | 29 364.00 | 4 354.00 | | 29 364.00 |
EC TOTAL (IV) | 396 474.00 | 361 620.00 | | 396 474.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 487 677.00 | 449 152.00 | | 487 677.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 251 348.00 | 227 017.00 | | 251 348.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 175 279.00 | | 1 316.00 | 175 279.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 450.00 | | | 13 450.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 501.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 176 595.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 13 450.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 109 656.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 48 988.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 109 656.00 | | | 109 656.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 672.00 | | 1 316.00 | 47 672.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 501.00 | | | 4 501.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 699.00 | 8 094.00 | | 18 699.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 225.00 | 2 690.00 | | 6 225.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 474.00 | 5 404.00 | | 12 474.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 136 072.00 | 136 072.00 | | 136 072.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 892.00 | 2 892.00 | | 2 892.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 311.00 | 19 311.00 | | 19 311.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 364.00 | 29 364.00 | | 29 364.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 501.00 | 4 501.00 | | 4 501.00 |
UX Autres créances clients | 15 669.00 | 15 669.00 | | 15 669.00 |
VB T. V. A. | 8 413.00 | 8 413.00 | | 8 413.00 |
VC Groupe et associés | 1 747.00 | 1 747.00 | | 1 747.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 296.00 | 296.00 | | 296.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 134 603.00 | 34 477.00 | 100 126.00 | 134 603.00 |
VI Groupe et associés | 45 004.00 | 4.00 | 45 000.00 | 45 004.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 493.00 | | | 33 493.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 324.00 | 4 324.00 | | 4 324.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 212.00 | 3 212.00 | | 3 212.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 361.00 | 1 361.00 | | 1 361.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 227.00 | 39 227.00 | | 39 227.00 |
VW T.V.A. | 6 178.00 | 6 178.00 | | 6 178.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 373 980.00 | 228 854.00 | 145 126.00 | 373 980.00 |