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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 13 450.00 | 13 450.00 | | 13 450.00 |
AH Fonds commercial | 109 656.00 | | 109 656.00 | 109 656.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 606.00 | 7 018.00 | 11 588.00 | 18 606.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 241.00 | 29 016.00 | 28 225.00 | 57 241.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 501.00 | | 4 501.00 | 4 501.00 |
BJ TOTAL (I) | 203 454.00 | 49 484.00 | 153 970.00 | 203 454.00 |
BT Marchandises | 183 579.00 | | 183 579.00 | 183 579.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 390.00 | | 390.00 | 390.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 812.00 | | 7 812.00 | 7 812.00 |
BZ Autres créances | 15 264.00 | | 15 264.00 | 15 264.00 |
CF Disponibilités | 16 571.00 | | 16 571.00 | 16 571.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 143.00 | | 8 143.00 | 8 143.00 |
CJ TOTAL (II) | 231 758.00 | | 231 758.00 | 231 758.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 436 999.00 | 49 484.00 | 387 515.00 | 436 999.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 501.00 | | | 4 501.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 1 787.00 | | 1 787.00 | 1 787.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 2 562.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 68 495.00 | 48 640.00 | | 68 495.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -45 206.00 | 21 292.00 | | -45 206.00 |
DL TOTAL (I) | 67 289.00 | 112 495.00 | | 67 289.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88 180.00 | 125 559.00 | | 88 180.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 009.00 | 45 955.00 | | 40 009.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 076.00 | 135 974.00 | | 133 076.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 802.00 | 27 540.00 | | 27 802.00 |
EA Autres dettes | 31 160.00 | 6 931.00 | | 31 160.00 |
EC TOTAL (IV) | 320 226.00 | 341 959.00 | | 320 226.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 387 515.00 | 454 454.00 | | 387 515.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 320 226.00 | 267 315.00 | | 320 226.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 615.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 186 125.00 | | 17 329.00 | 186 125.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 450.00 | | | 13 450.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 501.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 203 454.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 13 450.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 109 656.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 75 847.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 109 656.00 | | | 109 656.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 518.00 | | 17 329.00 | 58 518.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 501.00 | | | 4 501.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 871.00 | 12 614.00 | | 36 871.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 605.00 | 1 845.00 | | 11 605.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 266.00 | 10 769.00 | | 25 266.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 133 076.00 | 133 076.00 | | 133 076.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 307.00 | 1 307.00 | | 1 307.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 632.00 | 17 632.00 | | 17 632.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 160.00 | 31 160.00 | | 31 160.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 501.00 | | 4 501.00 | 4 501.00 |
UX Autres créances clients | 7 812.00 | 7 812.00 | | 7 812.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VB T. V. A. | 5 478.00 | 5 478.00 | | 5 478.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 67 354.00 | 39 137.00 | 28 217.00 | 67 354.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 826.00 | 10 008.00 | 10 818.00 | 20 826.00 |
VI Groupe et associés | 40 009.00 | 40 009.00 | | 40 009.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 340.00 | | | 8 340.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 332.00 | | | 46 332.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 734.00 | 3 734.00 | | 3 734.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 070.00 | 1 070.00 | | 1 070.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 992.00 | 5 992.00 | | 5 992.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 143.00 | 8 143.00 | | 8 143.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 719.00 | 31 218.00 | 4 501.00 | 35 719.00 |
VW T.V.A. | 7 794.00 | 7 794.00 | | 7 794.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 320 226.00 | 281 191.00 | 39 035.00 | 320 226.00 |