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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 750.00 | 1 376.00 | 373.00 | 1 750.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 321 078.00 | 48 665.00 | 272 413.00 | 321 078.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 195 271.00 | 19 750.00 | 175 522.00 | 195 271.00 |
BJ TOTAL (I) | 518 099.00 | 69 791.00 | 448 308.00 | 518 099.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 529.00 | | 15 529.00 | 15 529.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 632.00 | | 5 632.00 | 5 632.00 |
BZ Autres créances | 39 793.00 | | 39 793.00 | 39 793.00 |
CF Disponibilités | 8 431.00 | | 8 431.00 | 8 431.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 466.00 | | 2 466.00 | 2 466.00 |
CJ TOTAL (II) | 71 851.00 | | 71 851.00 | 71 851.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 589 950.00 | 69 791.00 | 520 159.00 | 589 950.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -4 246.00 | | | -4 246.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 582.00 | -4 246.00 | | 582.00 |
DL TOTAL (I) | 6 336.00 | 5 754.00 | | 6 336.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 366 632.00 | 401 511.00 | | 366 632.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 000.00 | 79 000.00 | | 54 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 256.00 | 36 713.00 | | 43 256.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 935.00 | 44 571.00 | | 49 935.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 51 042.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 513 822.00 | 612 837.00 | | 513 822.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 520 159.00 | 618 592.00 | | 520 159.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 216 135.00 | 255 390.00 | | 216 135.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 366.00 | | | 9 366.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 489 881.00 | | 489 881.00 | 489 881.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 489 881.00 | | 489 881.00 | 489 881.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 22 439.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 174.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 522 504.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 167 170.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 295.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 145 112.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 739.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 271 518.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 789.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 100.00 | |
GE Autres charges | | | 767.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 705 899.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -183 396.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 052.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 052.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 052.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -189 448.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 174.00 | 1 151.00 | | 10 174.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 553.00 | | | 553.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 748.00 | | | 748.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30.00 | 188.00 | | 30.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 190 000.00 | 111 000.00 | | 190 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 190 030.00 | 111 188.00 | | 190 030.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 8 006.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 8 006.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 190 030.00 | 103 182.00 | | 190 030.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 712 533.00 | 291 709.00 | | 712 533.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 711 951.00 | 295 955.00 | | 711 951.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 582.00 | -4 246.00 | | 582.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 497 652.00 | | 20 447.00 | 497 652.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 518 099.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 516 349.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 148.00 | | 601.00 | 1 148.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 496 504.00 | | 19 846.00 | 496 504.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 691.00 | 55 100.00 | | 14 691.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 286.00 | 1 090.00 | | 286.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 405.00 | 54 010.00 | | 14 405.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 256.00 | 43 256.00 | | 43 256.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 406.00 | 31 406.00 | | 31 406.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 382.00 | 16 382.00 | | 16 382.00 |
UX Autres créances clients | 5 632.00 | | | 5 632.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 800.00 | | | 800.00 |
VB T. V. A. | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 366.00 | 9 366.00 | | 9 366.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 355 937.00 | 59 578.00 | 248 058.00 | 355 937.00 |
VI Groupe et associés | 54 000.00 | 54 000.00 | | 54 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 063.00 | | | 44 063.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 501.00 | | | 16 501.00 |
VP Divers | 6 060.00 | | | 6 060.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 972.00 | 1 972.00 | | 1 972.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 432.00 | | | 7 432.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 466.00 | | | 2 466.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 891.00 | 47 891.00 | | 47 891.00 |
VW T.V.A. | 175.00 | 175.00 | | 175.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 512 494.00 | 216 135.00 | 248 058.00 | 512 494.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 575.00 | 1 420.00 | | 15 575.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 195.00 | 11 090.00 | | 5 195.00 |
ST Autres comptes | 61 979.00 | 44 955.00 | | 61 979.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 57 178.00 | 13 832.00 | | 57 178.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 30.00 | 8.00 | | 30.00 |
YT Sous‐traitance | 14 471.00 | 6 477.00 | | 14 471.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 6 289.00 | 177.00 | | 6 289.00 |
YW Taxe professionnelle | -836.00 | 1 363.00 | | -836.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 739.00 | 2 783.00 | | 14 739.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 50 559.00 | 16 853.00 | | 50 559.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 41 936.00 | 20 300.00 | | 41 936.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 145 112.00 | 76 530.00 | | 145 112.00 |