| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 750.00 | 1 750.00 | | 1 750.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 339 178.00 | 171 441.00 | 167 737.00 | 339 178.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 223 050.00 | 68 924.00 | 154 127.00 | 223 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 563 978.00 | 242 115.00 | 321 863.00 | 563 978.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 202.00 | | 14 202.00 | 14 202.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BZ Autres créances | 23 858.00 | | 23 858.00 | 23 858.00 |
CF Disponibilités | 13 016.00 | | 13 016.00 | 13 016.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 250.00 | | 5 250.00 | 5 250.00 |
CJ TOTAL (II) | 56 444.00 | | 56 444.00 | 56 444.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 620 422.00 | 242 115.00 | 378 307.00 | 620 422.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -4 037.00 | -4 312.00 | | -4 037.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 322.00 | 275.00 | | 322.00 |
DL TOTAL (I) | 6 285.00 | 5 963.00 | | 6 285.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 177 395.00 | 236 773.00 | | 177 395.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 118 511.00 | 126 590.00 | | 118 511.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 194.00 | 33 341.00 | | 22 194.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 923.00 | 62 406.00 | | 53 923.00 |
EC TOTAL (IV) | 372 023.00 | 459 110.00 | | 372 023.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 378 307.00 | 465 073.00 | | 378 307.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 260 215.00 | 284 800.00 | | 260 215.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 518 516.00 | | 518 516.00 | 518 516.00 |
FG Production vendue services | 383.00 | | 383.00 | 383.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 518 899.00 | | 518 899.00 | 518 899.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 221.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 88.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 524 217.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 152 454.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 368.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 161 404.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 461.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 225 186.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 512.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58 469.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 043.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 655 896.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -131 679.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 095.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 095.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 095.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -135 774.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 6 255.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 167.00 | 1 441.00 | | 1 167.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 794.00 | 810.00 | | 794.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 280.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 142 000.00 | 115 000.00 | | 142 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 142 000.00 | 117 280.00 | | 142 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 905.00 | | | 5 905.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 8 694.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 905.00 | 8 694.00 | | 5 905.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 136 095.00 | 108 586.00 | | 136 095.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 071.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 666 217.00 | 738 854.00 | | 666 217.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 665 895.00 | 738 579.00 | | 665 895.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 322.00 | 275.00 | | 322.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 548 811.00 | | 15 167.00 | 548 811.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 563 978.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 562 228.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 547 061.00 | | 15 167.00 | 547 061.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 183 646.00 | 58 469.00 | | 183 646.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 181 897.00 | 58 469.00 | | 181 897.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 88.00 | | 88.00 | 88.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 88.00 | | 88.00 | 88.00 |
7C TOTAL GENERAL | 88.00 | | 88.00 | 88.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 88.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 194.00 | 22 194.00 | | 22 194.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 296.00 | 38 296.00 | | 38 296.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 723.00 | 11 723.00 | | 11 723.00 |
UX Autres créances clients | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VB T. V. A. | 5 542.00 | 5 542.00 | | 5 542.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 085.00 | 3 085.00 | | 3 085.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 174 310.00 | 62 502.00 | 111 808.00 | 174 310.00 |
VI Groupe et associés | 118 511.00 | 118 511.00 | | 118 511.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 512.00 | | | 61 512.00 |
VP Divers | 18 111.00 | 18 111.00 | | 18 111.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 904.00 | 3 904.00 | | 3 904.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 205.00 | 205.00 | | 205.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 250.00 | 5 250.00 | | 5 250.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 227.00 | 29 227.00 | | 29 227.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 372 023.00 | 260 215.00 | 111 808.00 | 372 023.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 461.00 | 9 539.00 | | 7 461.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 621.00 | 3 498.00 | | 3 621.00 |
ST Autres comptes | 63 711.00 | 65 738.00 | | 63 711.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 52 197.00 | 59 604.00 | | 52 197.00 |
YT Sous‐traitance | 18 545.00 | 20 637.00 | | 18 545.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 23 330.00 | 3 249.00 | | 23 330.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 000.00 | 1 037.00 | | 1 000.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 461.00 | 10 576.00 | | 8 461.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 53 346.00 | 41 260.00 | | 53 346.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 41 260.00 | 50 224.00 | | 41 260.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 161 404.00 | 152 726.00 | | 161 404.00 |