| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 750.00 | 1 750.00 | | 1 750.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 326 900.00 | 130 197.00 | 196 703.00 | 326 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 220 161.00 | 51 700.00 | 168 461.00 | 220 161.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 548 811.00 | 183 646.00 | 365 164.00 | 548 811.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 570.00 | | 16 570.00 | 16 570.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 083.00 | 88.00 | 1 995.00 | 2 083.00 |
BZ Autres créances | 40 696.00 | | 40 696.00 | 40 696.00 |
CF Disponibilités | 35 535.00 | | 35 535.00 | 35 535.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 112.00 | | 5 112.00 | 5 112.00 |
CJ TOTAL (II) | 99 996.00 | 88.00 | 99 908.00 | 99 996.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 648 807.00 | 183 734.00 | 465 073.00 | 648 807.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -4 312.00 | -3 664.00 | | -4 312.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 275.00 | -649.00 | | 275.00 |
DL TOTAL (I) | 5 963.00 | 5 688.00 | | 5 963.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 236 773.00 | 297 538.00 | | 236 773.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 126 590.00 | 56 673.00 | | 126 590.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 341.00 | 77 749.00 | | 33 341.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 406.00 | 63 725.00 | | 62 406.00 |
EA Autres dettes | | 804.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 459 110.00 | 496 489.00 | | 459 110.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 465 073.00 | 502 177.00 | | 465 073.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 284 800.00 | 260 668.00 | | 284 800.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 613 271.00 | | 613 271.00 | 613 271.00 |
FG Production vendue services | 326.00 | | 326.00 | 326.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 613 597.00 | | 613 597.00 | 613 597.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 299.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 621 574.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 179 035.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 593.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 152 726.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 576.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 263 292.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 662.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 960.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 88.00 | |
GE Autres charges | | | 834.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 724 766.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -103 192.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 190.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 190.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 190.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -109 382.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 255.00 | 9 936.00 | | 6 255.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1 441.00 | 1 068.00 | | 1 441.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 810.00 | 761.00 | | 810.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 280.00 | 569.00 | | 2 280.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 115 000.00 | 180 000.00 | | 115 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 117 280.00 | 180 569.00 | | 117 280.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 343.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 694.00 | | | 8 694.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 694.00 | 343.00 | | 8 694.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 108 586.00 | 180 227.00 | | 108 586.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 071.00 | -400.00 | | -1 071.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 738 854.00 | 777 182.00 | | 738 854.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 738 579.00 | 777 831.00 | | 738 579.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 275.00 | -649.00 | | 275.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 521 240.00 | | 31 653.00 | 521 240.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 082.00 | 548 811.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 082.00 | 547 061.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 519 490.00 | | 31 653.00 | 519 490.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 125 864.00 | 57 960.00 | 178.00 | 125 864.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 124 115.00 | 57 960.00 | 178.00 | 124 115.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 44.00 | 88.00 | 44.00 | 44.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 44.00 | 88.00 | 44.00 | 44.00 |
7C TOTAL GENERAL | 44.00 | 88.00 | 44.00 | 44.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 88.00 | 44.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 341.00 | 33 341.00 | | 33 341.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 807.00 | 41 807.00 | | 41 807.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 996.00 | 13 996.00 | | 13 996.00 |
UX Autres créances clients | 1 987.00 | 1 987.00 | | 1 987.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 280.00 | 2 280.00 | | 2 280.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
VB T. V. A. | 10 194.00 | 10 194.00 | | 10 194.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 951.00 | 951.00 | | 951.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 235 821.00 | 61 512.00 | 174 310.00 | 235 821.00 |
VI Groupe et associés | 126 590.00 | 126 590.00 | | 126 590.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 537.00 | | | 60 537.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 183.00 | 17 183.00 | | 17 183.00 |
VP Divers | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 043.00 | 4 043.00 | | 4 043.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 173.00 | 10 173.00 | | 10 173.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 112.00 | 5 112.00 | | 5 112.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 891.00 | 47 891.00 | | 47 891.00 |
VW T.V.A. | 2 560.00 | 2 560.00 | | 2 560.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 459 110.00 | 284 800.00 | 174 310.00 | 459 110.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 539.00 | 10 826.00 | | 9 539.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 498.00 | 3 854.00 | | 3 498.00 |
ST Autres comptes | 65 738.00 | 84 569.00 | | 65 738.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 59 604.00 | 59 604.00 | | 59 604.00 |
YT Sous‐traitance | 20 637.00 | 17 468.00 | | 20 637.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 249.00 | | | 3 249.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 037.00 | 1 297.00 | | 1 037.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 576.00 | 12 123.00 | | 10 576.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 63 483.00 | 60 607.00 | | 63 483.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 50 224.00 | 48 736.00 | | 50 224.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 152 726.00 | 165 495.00 | | 152 726.00 |