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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 195 000.00 | | 1 195 000.00 | 1 195 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 300.00 | 2 938.00 | 27 362.00 | 30 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 160.00 | | 14 160.00 | 14 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 239 460.00 | 2 938.00 | 1 236 522.00 | 1 239 460.00 |
BT Marchandises | 238 872.00 | | 238 872.00 | 238 872.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 122.00 | | 38 122.00 | 38 122.00 |
BZ Autres créances | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
CF Disponibilités | 41 366.00 | | 41 366.00 | 41 366.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 101.00 | | 14 101.00 | 14 101.00 |
CJ TOTAL (II) | 333 261.00 | | 333 261.00 | 333 261.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 572 721.00 | 2 938.00 | 1 569 783.00 | 1 572 721.00 |
CU Autres participations | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -22 275.00 | | | -22 275.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 275.00 | | | -22 275.00 |
DL TOTAL (I) | -12 275.00 | | | -12 275.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 227 053.00 | | | 1 227 053.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 149.00 | | | 68 149.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 203 264.00 | | | 203 264.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 199.00 | | | 80 199.00 |
EA Autres dettes | 3 394.00 | | | 3 394.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 582 058.00 | | | 1 582 058.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 569 783.00 | | | 1 569 783.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 131 194.00 | | 1 131 194.00 | 1 131 194.00 |
FG Production vendue services | 13 711.00 | | 13 711.00 | 13 711.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 144 904.00 | | 1 144 904.00 | 1 144 904.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 500.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 144 904.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 021 695.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -238 872.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 212.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 73 989.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 60 080.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 155 205.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 452.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 938.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 156 698.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 794.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 293.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 293.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 281.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -23 075.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -800.00 | | | -800.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 144 916.00 | | | 1 144 916.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 167 191.00 | | | 1 167 191.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -22 275.00 | | | -22 275.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 239 460.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 239 460.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 195 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 300.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 195 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 300.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 14 160.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 2 938.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 2 938.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 68 149.00 | 68 149.00 | | 68 149.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 203 264.00 | 203 264.00 | | 203 264.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 131.00 | 30 131.00 | | 30 131.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 905.00 | 44 905.00 | | 44 905.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 60 457.00 | 60 457.00 | | 60 457.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 394.00 | 3 394.00 | | 3 394.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 160.00 | 14 160.00 | | 14 160.00 |
UX Autres créances clients | 38 122.00 | | | 38 122.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 141.00 | | | 141.00 |
VB T. V. A. | 5 076.00 | | | 5 076.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 227 053.00 | 187 642.00 | 1 039 411.00 | 1 227 053.00 |
VI Groupe et associés | 9 148.00 | 9 148.00 | | 9 148.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 301 764.00 | | | 1 301 764.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 562.00 | | | 6 562.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 800.00 | | | 800.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 633.00 | 1 633.00 | | 1 633.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 169.00 | | | 1 169.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 101.00 | | | 14 101.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 183.00 | 53 023.00 | 14 160.00 | 67 183.00 |
VW T.V.A. | 3 530.00 | 3 530.00 | | 3 530.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 582 058.00 | 542 647.00 | 1 039 411.00 | 1 582 058.00 |