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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 195 000.00 | | 1 195 000.00 | 1 195 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 007.00 | 21 835.00 | 63 172.00 | 85 007.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 160.00 | | 14 160.00 | 14 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 298 077.00 | 21 835.00 | 1 276 242.00 | 1 298 077.00 |
BT Marchandises | 230 750.00 | | 230 750.00 | 230 750.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 152.00 | | 25 152.00 | 25 152.00 |
BZ Autres créances | 52 568.00 | | 52 568.00 | 52 568.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 106 426.00 | | 106 426.00 | 106 426.00 |
CF Disponibilités | 412 747.00 | | 412 747.00 | 412 747.00 |
CJ TOTAL (II) | 827 642.00 | | 827 642.00 | 827 642.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 125 719.00 | 21 835.00 | 2 103 885.00 | 2 125 719.00 |
CU Autres participations | 3 910.00 | | 3 910.00 | 3 910.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 698 712.00 | | | 698 712.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 332 548.00 | | | 332 548.00 |
DL TOTAL (I) | 1 042 260.00 | | | 1 042 260.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 546 668.00 | | | 546 668.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 118 301.00 | | | 118 301.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 232 645.00 | | | 232 645.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 164 010.00 | | | 164 010.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 061 624.00 | | | 1 061 624.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 103 885.00 | | | 2 103 885.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 561 309.00 | | | 561 309.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 118 301.00 | | | 118 301.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 276 222.00 | 21 855.00 | | 1 276 222.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 070.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 298 077.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 195 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 85 007.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 195 000.00 | | | 1 195 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 202.00 | 20 805.00 | | 64 202.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 020.00 | 1 050.00 | | 17 020.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 625.00 | 2 210.00 | 21 835.00 | 19 625.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 625.00 | 2 210.00 | 21 835.00 | 19 625.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 474.00 | 14 474.00 | | 14 474.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 232 645.00 | 232 645.00 | | 232 645.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 734.00 | 14 734.00 | | 14 734.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 595.00 | 44 595.00 | | 44 595.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 94 249.00 | 94 249.00 | | 94 249.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 160.00 | | 14 160.00 | 14 160.00 |
UX Autres créances clients | 25 152.00 | 25 152.00 | | 25 152.00 |
VB T. V. A. | 34 325.00 | 34 325.00 | | 34 325.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 546 668.00 | 46 353.00 | 191 916.00 | 546 668.00 |
VI Groupe et associés | 103 827.00 | 103 827.00 | | 103 827.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 997.00 | 997.00 | | 997.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 243.00 | 18 243.00 | | 18 243.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 880.00 | 77 720.00 | 14 160.00 | 91 880.00 |
VW T.V.A. | 9 435.00 | 9 435.00 | | 9 435.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 061 624.00 | 561 309.00 | 191 916.00 | 1 061 624.00 |