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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 192 500.00 | | 192 500.00 | 192 500.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 21 536.00 | 4 566.00 | 16 970.00 | 21 536.00 |
028 Immobilisations corporelles | 69 267.00 | 12 332.00 | 56 935.00 | 69 267.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 283 303.00 | 16 898.00 | 266 405.00 | 283 303.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 13 602.00 | | 13 602.00 | 13 602.00 |
060 Stock marchandises | 1 252.00 | | 1 252.00 | 1 252.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 594.00 | | 1 594.00 | 1 594.00 |
072 Créances – Autres | 12 742.00 | | 12 742.00 | 12 742.00 |
084 Disponibilités | 17 135.00 | | 17 135.00 | 17 135.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 948.00 | | 1 948.00 | 1 948.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 48 272.00 | | 48 272.00 | 48 272.00 |
110 Total général Actif | 331 575.00 | 16 898.00 | 314 677.00 | 331 575.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -4 914.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 5 086.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 243 145.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 19 642.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 21 949.00 | | |
172 Autres dettes | | | 46 804.00 | |
176 Total des dettes | | | 309 592.00 | |
180 Total général Passif | | | 314 677.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 283 303.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 212 514.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 17 359.00 | | | 17 359.00 |
214 Production vendue de biens – France | 320 599.00 | | | 320 599.00 |
222 Production stockée | 2 074.00 | | | 2 074.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 6 839.00 | | | 6 839.00 |
230 Autres produits | 1 076.00 | | | 1 076.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 347 947.00 | | | 347 947.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 9 826.00 | | | 9 826.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 252.00 | | | -1 252.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 117 171.00 | | | 117 171.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -11 528.00 | | | -11 528.00 |
242 Autres charges externes. | 83 954.00 | | | 83 954.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 553.00 | | | 553.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 203.00 | | | 2 203.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 8 808.00 | | | 8 808.00 |
250 Rémunérations du personnel | 121 259.00 | | | 121 259.00 |
252 Charges sociales | 36 168.00 | | | 36 168.00 |
254 Dotations aux amortissements | 16 898.00 | | | 16 898.00 |
262 Autres charges | 82.00 | | | 82.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 374 782.00 | | | 374 782.00 |
270 Résultat d’exploitation | -26 835.00 | | | -26 835.00 |
290 Produits exceptionnels | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
294 Charges financières | 2 990.00 | | | 2 990.00 |
300 Charges exceptionnelles | 90.00 | | | 90.00 |
310 Bénéfice ou perte | -4 914.00 | | | -4 914.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 214 036.00 | | | 214 036.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 61 011.00 | | | 61 011.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 8 256.00 | | | 8 256.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 283 303.00 | | | 283 303.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 20 431.00 | | | 20 431.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 19 731.00 | | | 19 731.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |