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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 192 500.00 | | 192 500.00 | 192 500.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 21 536.00 | 13 182.00 | 8 354.00 | 21 536.00 |
028 Immobilisations corporelles | 118 201.00 | 41 212.00 | 76 989.00 | 118 201.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 332 236.00 | 54 394.00 | 277 842.00 | 332 236.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 24 577.00 | | 24 577.00 | 24 577.00 |
060 Stock marchandises | 1 474.00 | | 1 474.00 | 1 474.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 248.00 | | 2 248.00 | 2 248.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 590.00 | | 2 590.00 | 2 590.00 |
072 Créances – Autres | 33 700.00 | | 33 700.00 | 33 700.00 |
084 Disponibilités | 29 345.00 | | 29 345.00 | 29 345.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 629.00 | | 2 629.00 | 2 629.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 96 563.00 | | 96 563.00 | 96 563.00 |
110 Total général Actif | 428 799.00 | 54 394.00 | 374 405.00 | 428 799.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 1 471.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 824.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 12 295.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 235 965.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 50 067.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 945.00 | | |
172 Autres dettes | | | 76 077.00 | |
176 Total des dettes | | | 362 110.00 | |
180 Total général Passif | | | 374 405.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 48 123.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 176 929.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 24 020.00 | 23 388.00 | | 24 020.00 |
214 Production vendue de biens – France | 597 098.00 | 353 416.00 | | 597 098.00 |
222 Production stockée | 3 477.00 | 1 012.00 | | 3 477.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 5 975.00 | 8 100.00 | | 5 975.00 |
230 Autres produits | 115.00 | 2.00 | | 115.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 630 685.00 | 385 918.00 | | 630 685.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 11 818.00 | 7 132.00 | | 11 818.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -108.00 | -114.00 | | -108.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 212 433.00 | 127 825.00 | | 212 433.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -7 646.00 | 1 160.00 | | -7 646.00 |
242 Autres charges externes. | 83 925.00 | 70 920.00 | | 83 925.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 853.00 | | | 853.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 801.00 | 1 467.00 | | 3 801.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 10 891.00 | | | 10 891.00 |
250 Rémunérations du personnel | 255 680.00 | 118 243.00 | | 255 680.00 |
252 Charges sociales | 65 103.00 | 33 679.00 | | 65 103.00 |
254 Dotations aux amortissements | 20 580.00 | 16 916.00 | | 20 580.00 |
262 Autres charges | 14.00 | 2.00 | | 14.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 645 599.00 | 377 231.00 | | 645 599.00 |
270 Résultat d’exploitation | -14 914.00 | 8 686.00 | | -14 914.00 |
290 Produits exceptionnels | 19 999.00 | 323.00 | | 19 999.00 |
294 Charges financières | 3 168.00 | 2 555.00 | | 3 168.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 093.00 | 69.00 | | 1 093.00 |
310 Bénéfice ou perte | 824.00 | 6 385.00 | | 824.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 40 664.00 | | | 40 664.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 7 459.00 | | | 7 459.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 284 113.00 | | | 284 113.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 48 123.00 | | | 48 123.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 36 108.00 | | | 36 108.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 35 950.00 | | | 35 950.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |