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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 192 500.00 | | 192 500.00 | 192 500.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 21 536.00 | 17 490.00 | 4 046.00 | 21 536.00 |
028 Immobilisations corporelles | 119 976.00 | 59 837.00 | 60 139.00 | 119 976.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 334 011.00 | 77 327.00 | 256 684.00 | 334 011.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 28 265.00 | | 28 265.00 | 28 265.00 |
060 Stock marchandises | 1 561.00 | | 1 561.00 | 1 561.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 3 526.00 | | 3 526.00 | 3 526.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 9 683.00 | | 9 683.00 | 9 683.00 |
072 Créances – Autres | 19 765.00 | | 19 765.00 | 19 765.00 |
084 Disponibilités | 34 899.00 | | 34 899.00 | 34 899.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 325.00 | | 2 325.00 | 2 325.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 100 024.00 | | 100 024.00 | 100 024.00 |
110 Total général Actif | 434 035.00 | 77 327.00 | 356 708.00 | 434 035.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 2 295.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -74 500.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -62 205.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 147 152.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 43 257.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 144 557.00 | | |
172 Autres dettes | | | 228 504.00 | |
176 Total des dettes | | | 418 913.00 | |
180 Total général Passif | | | 356 708.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 775.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 117 121.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 19 873.00 | 24 020.00 | | 19 873.00 |
214 Production vendue de biens – France | 610 223.00 | 597 098.00 | | 610 223.00 |
222 Production stockée | -176.00 | 3 477.00 | | -176.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 125.00 | 5 975.00 | | 4 125.00 |
230 Autres produits | 5 462.00 | 115.00 | | 5 462.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 639 507.00 | 630 685.00 | | 639 507.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 9 938.00 | 11 818.00 | | 9 938.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -88.00 | -108.00 | | -88.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 237 054.00 | 212 433.00 | | 237 054.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -3 495.00 | -7 646.00 | | -3 495.00 |
242 Autres charges externes. | 94 604.00 | 83 925.00 | | 94 604.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 842.00 | | | 842.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 181.00 | 3 801.00 | | 2 181.00 |
250 Rémunérations du personnel | 257 164.00 | 255 680.00 | | 257 164.00 |
252 Charges sociales | 63 697.00 | 65 103.00 | | 63 697.00 |
254 Dotations aux amortissements | 22 933.00 | 20 580.00 | | 22 933.00 |
262 Autres charges | 71.00 | 14.00 | | 71.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 684 059.00 | 645 599.00 | | 684 059.00 |
270 Résultat d’exploitation | -44 553.00 | -14 914.00 | | -44 553.00 |
290 Produits exceptionnels | | 19 999.00 | | |
294 Charges financières | 4 241.00 | 3 168.00 | | 4 241.00 |
300 Charges exceptionnelles | 25 707.00 | 1 093.00 | | 25 707.00 |
310 Bénéfice ou perte | -74 500.00 | 824.00 | | -74 500.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 575.00 | | | 575.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 332 236.00 | | | 332 236.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 775.00 | | | 1 775.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 35 829.00 | | | 35 829.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 31 008.00 | | | 31 008.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |