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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 139.00 | 12 549.00 | 590.00 | 13 139.00 |
AH Fonds commercial | 43 448.00 | | 43 448.00 | 43 448.00 |
AN Terrains | 31 847.00 | | 31 847.00 | 31 847.00 |
AP Constructions | 558 671.00 | 545 184.00 | 13 488.00 | 558 671.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 056 558.00 | 1 951 103.00 | 105 455.00 | 2 056 558.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 205 929.00 | 199 434.00 | 6 496.00 | 205 929.00 |
BF Prêts | 8 321.00 | | 8 321.00 | 8 321.00 |
BH Autres immobilisations financières | 107.00 | | 107.00 | 107.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 918 020.00 | 2 708 269.00 | 209 751.00 | 2 918 020.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 295 375.00 | | 295 375.00 | 295 375.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 357 317.00 | | 357 317.00 | 357 317.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 602 117.00 | 18 431.00 | 583 686.00 | 602 117.00 |
BZ Autres créances | 71 097.00 | | 71 097.00 | 71 097.00 |
CF Disponibilités | 61 985.00 | | 61 985.00 | 61 985.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 737.00 | | 19 737.00 | 19 737.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 407 629.00 | 18 431.00 | 1 389 198.00 | 1 407 629.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 325 649.00 | 2 726 700.00 | 1 598 949.00 | 4 325 649.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 920.00 | | | 2 920.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 199 840.00 | 199 840.00 | | 199 840.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 196 528.00 | 196 528.00 | | 196 528.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 4 184.00 | 4 184.00 | | 4 184.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 984.00 | 19 984.00 | | 19 984.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 363 080.00 | 363 080.00 | | 363 080.00 |
DG Autres réserves | 39 377.00 | 30 860.00 | | 39 377.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 293.00 | 8 517.00 | | 30 293.00 |
DL TOTAL (I) | 853 286.00 | 822 993.00 | | 853 286.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 210.00 | 7 782.00 | | 210.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 361 951.00 | 453 793.00 | | 361 951.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 347 211.00 | 362 844.00 | | 347 211.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 5 595.00 | | |
EA Autres dettes | 36 291.00 | 24 474.00 | | 36 291.00 |
EC TOTAL (IV) | 745 663.00 | 854 486.00 | | 745 663.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 598 949.00 | 1 677 479.00 | | 1 598 949.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 745 663.00 | 854 486.00 | | 745 663.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 210.00 | 375.00 | | 210.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 014 694.00 | | 32 576.00 | 3 014 694.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 137 678.00 | 2 909 592.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 257.00 | 56 587.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 135 421.00 | 2 853 005.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 58 844.00 | | | 58 844.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 955 850.00 | | 32 576.00 | 2 955 850.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 759 606.00 | 86 269.00 | 137 606.00 | 2 759 606.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 793.00 | 1 013.00 | 2 257.00 | 13 793.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 745 813.00 | 85 256.00 | 135 349.00 | 2 745 813.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 151.00 | 13 280.00 | | 5 151.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 151.00 | 13 280.00 | | 5 151.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 151.00 | 13 280.00 | | 5 151.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 280.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 361 951.00 | 361 951.00 | | 361 951.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 156 126.00 | 156 126.00 | | 156 126.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 125 604.00 | 125 604.00 | | 125 604.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 291.00 | 36 291.00 | | 36 291.00 |
UP Prêts | 8 321.00 | 2 920.00 | | 8 321.00 |
UT Autres immobilisations financières | 107.00 | | | 107.00 |
UX Autres créances clients | 576 604.00 | | | 576 604.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 513.00 | | | 25 513.00 |
VB T. V. A. | 21 062.00 | | | 21 062.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 396.00 | | | 7 396.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 400.00 | | | 24 400.00 |
VP Divers | 20 049.00 | | | 20 049.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 932.00 | 30 932.00 | | 30 932.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 586.00 | | | 5 586.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 737.00 | | | 19 737.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 701 379.00 | 695 871.00 | 5 508.00 | 701 379.00 |
VW T.V.A. | 34 549.00 | 34 549.00 | | 34 549.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 745 663.00 | 745 663.00 | | 745 663.00 |