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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 740.00 | 12 947.00 | 793.00 | 13 740.00 |
AH Fonds commercial | 43 447.00 | | 43 447.00 | 43 447.00 |
AN Terrains | 31 846.00 | | 31 846.00 | 31 846.00 |
AP Constructions | 558 671.00 | 546 402.00 | 12 268.00 | 558 671.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 059 056.00 | 2 001 327.00 | 57 729.00 | 2 059 056.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 207 164.00 | 202 859.00 | 4 304.00 | 207 164.00 |
BF Prêts | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 106.00 | | 106.00 | 106.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 919 534.00 | 2 763 536.00 | 155 997.00 | 2 919 534.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 305 221.00 | | 305 221.00 | 305 221.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 267 883.00 | | 267 883.00 | 267 883.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 579 511.00 | 21 006.00 | 558 505.00 | 579 511.00 |
BZ Autres créances | 136 435.00 | | 136 435.00 | 136 435.00 |
CF Disponibilités | 94 259.00 | | 94 259.00 | 94 259.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 581.00 | | 19 581.00 | 19 581.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 402 891.00 | 21 006.00 | 1 381 885.00 | 1 402 891.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 322 425.00 | 2 784 542.00 | 1 537 883.00 | 4 322 425.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 199 840.00 | 199 840.00 | | 199 840.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 196 528.00 | 196 528.00 | | 196 528.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 4 184.00 | 4 184.00 | | 4 184.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 984.00 | 19 984.00 | | 19 984.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 363 079.00 | 363 079.00 | | 363 079.00 |
DG Autres réserves | 69 669.00 | 39 376.00 | | 69 669.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 407.00 | 30 292.00 | | 34 407.00 |
DL TOTAL (I) | 887 693.00 | 853 285.00 | | 887 693.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 195.00 | 209.00 | | 195.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 360 235.00 | 361 951.00 | | 360 235.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 277 081.00 | 347 210.00 | | 277 081.00 |
EA Autres dettes | 12 677.00 | 36 291.00 | | 12 677.00 |
EC TOTAL (IV) | 650 190.00 | 745 662.00 | | 650 190.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 537 883.00 | 1 598 948.00 | | 1 537 883.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 650 190.00 | 745 662.00 | | 650 190.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 918 020.00 | | 4 335.00 | 2 918 020.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 821.00 | 5 607.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 821.00 | 2 919 534.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 57 188.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 856 739.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 56 587.00 | | 601.00 | 56 587.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 853 005.00 | | 3 734.00 | 2 853 005.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 428.00 | | | 8 428.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 708 269.00 | 55 268.00 | | 2 708 269.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 549.00 | 398.00 | | 12 549.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 695 720.00 | 54 870.00 | | 2 695 720.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 18 431.00 | 2 575.00 | | 18 431.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 431.00 | 2 575.00 | | 18 431.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 431.00 | 2 575.00 | | 18 431.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 575.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 360 235.00 | 360 235.00 | | 360 235.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 104 381.00 | 104 381.00 | | 104 381.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 119 423.00 | 119 423.00 | | 119 423.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 678.00 | 12 678.00 | | 12 678.00 |
UP Prêts | 5 501.00 | 5 501.00 | | 5 501.00 |
UT Autres immobilisations financières | 107.00 | | | 107.00 |
UX Autres créances clients | 553 999.00 | | | 553 999.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 844.00 | | | 844.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 513.00 | | | 25 513.00 |
VB T. V. A. | 17 588.00 | | | 17 588.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 195.00 | 195.00 | | 195.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 63 033.00 | | | 63 033.00 |
VP Divers | 51 250.00 | | | 51 250.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 040.00 | 18 040.00 | | 18 040.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 721.00 | | | 3 721.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 581.00 | | | 19 581.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 741 136.00 | 741 029.00 | 107.00 | 741 136.00 |
VW T.V.A. | 35 238.00 | 35 238.00 | | 35 238.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 650 190.00 | 650 190.00 | | 650 190.00 |