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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 740.00 | 13 341.00 | 399.00 | 13 740.00 |
AH Fonds commercial | 43 448.00 | | 43 448.00 | 43 448.00 |
AN Terrains | 31 847.00 | | 31 847.00 | 31 847.00 |
AP Constructions | 558 671.00 | 547 615.00 | 11 057.00 | 558 671.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 020 478.00 | 1 940 176.00 | 80 302.00 | 2 020 478.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 207 164.00 | 204 481.00 | 2 684.00 | 207 164.00 |
BF Prêts | 5 501.00 | | 5 501.00 | 5 501.00 |
BH Autres immobilisations financières | 107.00 | | 107.00 | 107.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 880 956.00 | 2 705 613.00 | 175 343.00 | 2 880 956.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 339 455.00 | | 339 455.00 | 339 455.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 221 597.00 | | 221 597.00 | 221 597.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 420 233.00 | 25 262.00 | 394 971.00 | 420 233.00 |
BZ Autres créances | 116 064.00 | | 116 064.00 | 116 064.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 147 000.00 | | 147 000.00 | 147 000.00 |
CF Disponibilités | 271 082.00 | | 271 082.00 | 271 082.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 463.00 | | 21 463.00 | 21 463.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 536 893.00 | 25 262.00 | 1 511 631.00 | 1 536 893.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 417 849.00 | 2 730 875.00 | 1 686 975.00 | 4 417 849.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 199 840.00 | 199 840.00 | | 199 840.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 196 528.00 | 196 528.00 | | 196 528.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 4 184.00 | 4 184.00 | | 4 184.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 984.00 | 19 984.00 | | 19 984.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 363 080.00 | 363 079.00 | | 363 080.00 |
DG Autres réserves | 104 077.00 | 69 669.00 | | 104 077.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 743.00 | 34 407.00 | | 49 743.00 |
DL TOTAL (I) | 937 436.00 | 887 693.00 | | 937 436.00 |
DP Provisions pour risques | 162 602.00 | | | 162 602.00 |
DR TOTAL (IV) | 162 602.00 | | | 162 602.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 205.00 | 195.00 | | 205.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 365 943.00 | 360 235.00 | | 365 943.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 220 562.00 | 277 081.00 | | 220 562.00 |
EA Autres dettes | 227.00 | 12 677.00 | | 227.00 |
EC TOTAL (IV) | 586 937.00 | 650 190.00 | | 586 937.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 686 975.00 | 1 537 883.00 | | 1 686 975.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 586 937.00 | 650 190.00 | | 586 937.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 919 534.00 | | 52 943.00 | 2 919 534.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 607.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 91 521.00 | 2 880 956.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 57 188.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 91 521.00 | 2 818 161.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 57 188.00 | | | 57 188.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 856 739.00 | | 52 943.00 | 2 856 739.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 607.00 | | | 5 607.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 763 536.00 | 33 110.00 | 91 034.00 | 2 763 536.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 947.00 | 394.00 | | 12 947.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 750 589.00 | 32 716.00 | 91 034.00 | 2 750 589.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 162 602.00 | | |
6T Sur comptes clients | 21 006.00 | 4 510.00 | 254.00 | 21 006.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 006.00 | 4 510.00 | 254.00 | 21 006.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 006.00 | 167 112.00 | 254.00 | 21 006.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 510.00 | 254.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 162 602.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 365 943.00 | 365 943.00 | | 365 943.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 91 248.00 | 91 248.00 | | 91 248.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97 780.00 | 97 780.00 | | 97 780.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 227.00 | 227.00 | | 227.00 |
UP Prêts | 5 501.00 | | 5 501.00 | 5 501.00 |
UT Autres immobilisations financières | 107.00 | | 107.00 | 107.00 |
UX Autres créances clients | 389 918.00 | 389 918.00 | | 389 918.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 525.00 | 1 525.00 | | 1 525.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 30 315.00 | 30 315.00 | | 30 315.00 |
VB T. V. A. | 16 062.00 | 16 062.00 | | 16 062.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 205.00 | 205.00 | | 205.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 53 099.00 | 53 099.00 | | 53 099.00 |
VP Divers | 9 534.00 | 9 534.00 | | 9 534.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 663.00 | 19 663.00 | | 19 663.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 843.00 | 35 843.00 | | 35 843.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 463.00 | 21 463.00 | | 21 463.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 563 366.00 | 557 758.00 | 5 608.00 | 563 366.00 |
VW T.V.A. | 11 871.00 | 11 871.00 | | 11 871.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 586 937.00 | 586 937.00 | | 586 937.00 |