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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 8 766.00 | | 8 766.00 | 8 766.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 233 174.00 | 110 184.00 | 122 990.00 | 233 174.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 343 242.00 | 216 368.00 | 126 874.00 | 343 242.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 430.00 | | 3 430.00 | 3 430.00 |
BJ TOTAL (I) | 588 612.00 | 326 552.00 | 262 060.00 | 588 612.00 |
BT Marchandises | 712 382.00 | | 712 382.00 | 712 382.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 152 709.00 | | 152 709.00 | 152 709.00 |
BZ Autres créances | 4 364.00 | | 4 364.00 | 4 364.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 482 654.00 | | 482 654.00 | 482 654.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 742.00 | | 2 742.00 | 2 742.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 404 851.00 | | 1 404 851.00 | 1 404 851.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 993 463.00 | 326 552.00 | 1 666 911.00 | 1 993 463.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 430.00 | | | 3 430.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 1 007 428.00 | 1 010 116.00 | | 1 007 428.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 256 471.00 | 227 311.00 | | 256 471.00 |
DL TOTAL (I) | 1 272 284.00 | 1 245 812.00 | | 1 272 284.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 138.00 | 31 149.00 | | 90 138.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 251 654.00 | 336 399.00 | | 251 654.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 835.00 | 73 005.00 | | 52 835.00 |
EA Autres dettes | | 9 670.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 394 627.00 | 450 222.00 | | 394 627.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 666 911.00 | 1 696 035.00 | | 1 666 911.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 394 627.00 | 450 222.00 | | 394 627.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 556 844.00 | | 31 768.00 | 556 844.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 430.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 588 612.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 766.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 576 416.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 766.00 | | | 8 766.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 544 648.00 | | 31 768.00 | 544 648.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 430.00 | | | 3 430.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 266 110.00 | 60 442.00 | | 266 110.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 266 110.00 | 60 442.00 | | 266 110.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 251 654.00 | 251 654.00 | | 251 654.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 926.00 | 32 926.00 | | 32 926.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 089.00 | 10 089.00 | | 10 089.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 673.00 | 6 673.00 | | 6 673.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 430.00 | 3 430.00 | | 3 430.00 |
UX Autres créances clients | 152 709.00 | | | 152 709.00 |
VB T. V. A. | 4 364.00 | | | 4 364.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 90 138.00 | 90 138.00 | | 90 138.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 81 200.00 | | | 81 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 210.00 | | | 22 210.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 68 666.00 | | | 68 666.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 147.00 | 3 147.00 | | 3 147.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 129.00 | | | 129.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 742.00 | | | 2 742.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 163 245.00 | 163 245.00 | | 163 245.00 |
VW T.V.A. | 2 619.00 | 2 619.00 | | 2 619.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 394 627.00 | 394 627.00 | | 394 627.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 20 858.00 | 15 226.00 | | 20 858.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 601.00 | 7 089.00 | | 6 601.00 |
ST Autres comptes | 163 903.00 | 135 445.00 | | 163 903.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 34 742.00 | 35 538.00 | | 34 742.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 928.00 | 4 897.00 | | 6 928.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 27 786.00 | 20 123.00 | | 27 786.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 217 537.00 | 238 585.00 | | 217 537.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 307 293.00 | 279 073.00 | | 307 293.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 205 247.00 | 178 073.00 | | 205 247.00 |