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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 8 766.00 | | 8 766.00 | 8 766.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 231 653.00 | 142 904.00 | 88 750.00 | 231 653.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 286 714.00 | 232 392.00 | 54 322.00 | 286 714.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 430.00 | | 3 430.00 | 3 430.00 |
BJ TOTAL (I) | 530 563.00 | 375 296.00 | 155 267.00 | 530 563.00 |
BT Marchandises | 710 930.00 | | 710 930.00 | 710 930.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 244 249.00 | | 244 249.00 | 244 249.00 |
BZ Autres créances | 9 509.00 | | 9 509.00 | 9 509.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 288 208.00 | | 288 208.00 | 288 208.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 246.00 | | 1 246.00 | 1 246.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 304 142.00 | | 1 304 142.00 | 1 304 142.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 834 706.00 | 375 296.00 | 1 459 410.00 | 1 834 706.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 430.00 | | | 3 430.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 950 997.00 | 1 033 899.00 | | 950 997.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 220 716.00 | 147 098.00 | | 220 716.00 |
DL TOTAL (I) | 1 180 098.00 | 1 189 381.00 | | 1 180 098.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 122.00 | 67 400.00 | | 44 122.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 153 393.00 | 121 003.00 | | 153 393.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 797.00 | 46 787.00 | | 81 797.00 |
EC TOTAL (IV) | 279 312.00 | 235 191.00 | | 279 312.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 459 410.00 | 1 424 572.00 | | 1 459 410.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 279 312.00 | 235 191.00 | | 279 312.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 576 685.00 | | 6 937.00 | 576 685.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 430.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 53 059.00 | 530 563.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 766.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 53 059.00 | 518 367.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 766.00 | | | 8 766.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 564 489.00 | | 6 937.00 | 564 489.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 430.00 | | | 3 430.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 370 410.00 | 45 126.00 | 40 240.00 | 370 410.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 370 410.00 | 45 126.00 | 40 240.00 | 370 410.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 153 393.00 | 153 393.00 | | 153 393.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 505.00 | 34 505.00 | | 34 505.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 435.00 | 14 435.00 | | 14 435.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 28 759.00 | 28 759.00 | | 28 759.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 430.00 | 3 430.00 | | 3 430.00 |
UX Autres créances clients | 240 238.00 | 240 238.00 | | 240 238.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 011.00 | 4 011.00 | | 4 011.00 |
VB T. V. A. | 6 363.00 | 6 363.00 | | 6 363.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 122.00 | 44 122.00 | | 44 122.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 278.00 | | | 23 278.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 098.00 | 4 098.00 | | 4 098.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 146.00 | 3 146.00 | | 3 146.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 246.00 | 1 246.00 | | 1 246.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 258 434.00 | 258 434.00 | | 258 434.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 279 312.00 | 279 312.00 | | 279 312.00 |