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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 8 766.00 | | 8 766.00 | 8 766.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 231 196.00 | 168 540.00 | 62 657.00 | 231 196.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 289 921.00 | 258 977.00 | 30 944.00 | 289 921.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 430.00 | | 3 430.00 | 3 430.00 |
BJ TOTAL (I) | 533 313.00 | 427 517.00 | 105 796.00 | 533 313.00 |
BT Marchandises | 633 074.00 | | 633 074.00 | 633 074.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 277 582.00 | | 277 582.00 | 277 582.00 |
BZ Autres créances | 36 576.00 | | 36 576.00 | 36 576.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 458 649.00 | | 458 649.00 | 458 649.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 349.00 | | 1 349.00 | 1 349.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 457 230.00 | | 1 457 230.00 | 1 457 230.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 990 543.00 | 427 517.00 | 1 563 026.00 | 1 990 543.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 430.00 | | | 3 430.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 915 429.00 | 941 713.00 | | 915 429.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 129 474.00 | 173 716.00 | | 129 474.00 |
DL TOTAL (I) | 1 053 288.00 | 1 123 813.00 | | 1 053 288.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 058.00 | 20 290.00 | | 5 058.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 442 978.00 | 242 720.00 | | 442 978.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 702.00 | 51 719.00 | | 61 702.00 |
EC TOTAL (IV) | 509 738.00 | 314 729.00 | | 509 738.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 563 026.00 | 1 438 542.00 | | 1 563 026.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 509 738.00 | 314 729.00 | | 509 738.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 058.00 | | | 5 058.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 531 671.00 | | 1 642.00 | 531 671.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 430.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 533 313.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 766.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 521 117.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 766.00 | | | 8 766.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 519 475.00 | | 1 642.00 | 519 475.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 430.00 | | | 3 430.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 401 370.00 | 26 147.00 | | 401 370.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 401 370.00 | 26 147.00 | | 401 370.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 442 978.00 | 442 978.00 | | 442 978.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 431.00 | 45 431.00 | | 45 431.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 539.00 | 12 539.00 | | 12 539.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 430.00 | 3 430.00 | | 3 430.00 |
UX Autres créances clients | 264 994.00 | 264 994.00 | | 264 994.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 223.00 | 223.00 | | 223.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 588.00 | 12 588.00 | | 12 588.00 |
VB T. V. A. | 22 788.00 | 22 788.00 | | 22 788.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 058.00 | 5 058.00 | | 5 058.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 291.00 | | | 20 291.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 852.00 | 12 852.00 | | 12 852.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 733.00 | 3 733.00 | | 3 733.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 712.00 | 712.00 | | 712.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 349.00 | 1 349.00 | | 1 349.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 318 937.00 | 318 937.00 | | 318 937.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 509 738.00 | 509 738.00 | | 509 738.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 26 953.00 | 28 681.00 | | 26 953.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 306.00 | 7 505.00 | | 7 306.00 |
ST Autres comptes | 185 392.00 | 192 982.00 | | 185 392.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 34 807.00 | 35 098.00 | | 34 807.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 284.00 | 7 161.00 | | 7 284.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 34 237.00 | 35 842.00 | | 34 237.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 211 515.00 | 252 492.00 | | 211 515.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 280 457.00 | 303 083.00 | | 280 457.00 |
ZE Dividendes | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 227 505.00 | 235 584.00 | | 227 505.00 |