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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 940.00 | 1 940.00 | | 1 940.00 |
AH Fonds commercial | 466 621.00 | | 466 621.00 | 466 621.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 091.00 | 59 420.00 | 3 672.00 | 63 091.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 308 834.00 | 267 007.00 | 41 827.00 | 308 834.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 987.00 | | 6 987.00 | 6 987.00 |
BJ TOTAL (I) | 847 703.00 | 328 367.00 | 519 337.00 | 847 703.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 688.00 | | 7 688.00 | 7 688.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 351.00 | | 11 351.00 | 11 351.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 14 734.00 | | 14 734.00 | 14 734.00 |
CF Disponibilités | 45 941.00 | | 45 941.00 | 45 941.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 269.00 | | 13 269.00 | 13 269.00 |
CJ TOTAL (II) | 92 983.00 | | 92 983.00 | 92 983.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 940 686.00 | 328 367.00 | 612 319.00 | 940 686.00 |
CU Autres participations | 231.00 | | 231.00 | 231.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 342 957.00 | 343 757.00 | | 342 957.00 |
DH Report à nouveau | 31.00 | | | 31.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 029.00 | 39 231.00 | | 55 029.00 |
DL TOTAL (I) | 442 017.00 | 426 988.00 | | 442 017.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 752.00 | 77 189.00 | | 54 752.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 351.00 | 8 529.00 | | 5 351.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 194.00 | 25 504.00 | | 43 194.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 006.00 | 56 196.00 | | 67 006.00 |
EA Autres dettes | | 1 088.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 170 303.00 | 168 507.00 | | 170 303.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 612 319.00 | 595 494.00 | | 612 319.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 559 720.00 | | 559 720.00 | 559 720.00 |
FG Production vendue services | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 560 970.00 | | 560 970.00 | 560 970.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 471.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 750.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 574 200.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 153 374.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -590.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 113 575.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 109.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 165 248.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 713.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 247.00 | |
GE Autres charges | | | 758.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 501 434.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 72 766.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 546.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 546.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 546.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 71 220.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 070.00 | 17.00 | | 3 070.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 070.00 | 17.00 | | 3 070.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 070.00 | -17.00 | | -3 070.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 121.00 | 5 010.00 | | 13 121.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 574 200.00 | 536 401.00 | | 574 200.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 519 171.00 | 497 170.00 | | 519 171.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 029.00 | 39 231.00 | | 55 029.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 164.00 | | | 164.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 351.00 | 5 351.00 | | 5 351.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 194.00 | 43 194.00 | | 43 194.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 990.00 | 28 003.00 | 6 987.00 | 34 990.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 170 303.00 | 133 197.00 | 37 106.00 | 170 303.00 |