| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 440.00 | 186.00 | 1 254.00 | 1 440.00 |
AH Fonds commercial | 466 621.00 | | 466 621.00 | 466 621.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 145 711.00 | 20 076.00 | 125 635.00 | 145 711.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 723 025.00 | 111 365.00 | 611 660.00 | 723 025.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 127.00 | | 7 127.00 | 7 127.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 344 074.00 | 131 628.00 | 1 212 446.00 | 1 344 074.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 534.00 | | 22 534.00 | 22 534.00 |
BZ Autres créances | 25 148.00 | | 25 148.00 | 25 148.00 |
CF Disponibilités | 149 447.00 | | 149 447.00 | 149 447.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 143.00 | | 21 143.00 | 21 143.00 |
CJ TOTAL (II) | 218 272.00 | | 218 272.00 | 218 272.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 562 346.00 | 131 628.00 | 1 430 718.00 | 1 562 346.00 |
CU Autres participations | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 360 347.00 | | | 360 347.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 011.00 | | | 8 011.00 |
DL TOTAL (I) | 412 358.00 | | | 412 358.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 705 494.00 | | | 705 494.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 836.00 | | | 100 836.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 291.00 | | | 133 291.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 740.00 | | | 78 740.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 018 360.00 | | | 1 018 360.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 430 718.00 | | | 1 430 718.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 531 637.00 | | | 531 637.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 100 836.00 | | | 100 836.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 553 799.00 | | 790 506.00 | 553 799.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 231.00 | | 7 277.00 | 231.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 231.00 | | 1 344 074.00 | 231.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 468 061.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 868 737.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 466 621.00 | | 1 440.00 | 466 621.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 79 821.00 | | 788 916.00 | 79 821.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 358.00 | | 150.00 | 7 358.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 133 291.00 | 133 291.00 | | 133 291.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 044.00 | 52 044.00 | | 52 044.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 407.00 | 21 407.00 | | 21 407.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 127.00 | | 7 127.00 | 7 127.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VB T. V. A. | 17 552.00 | 17 552.00 | | 17 552.00 |
VC Groupe et associés | 3 502.00 | 3 502.00 | | 3 502.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 127 364.00 | 127 364.00 | | 127 364.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 578 129.00 | 91 406.00 | 363 584.00 | 578 129.00 |
VI Groupe et associés | 100 836.00 | 100 836.00 | | 100 836.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 727 364.00 | | | 727 364.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 992.00 | | | 23 992.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 264.00 | 3 264.00 | | 3 264.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 085.00 | 4 085.00 | | 4 085.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 143.00 | 21 143.00 | | 21 143.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 417.00 | 46 291.00 | 7 127.00 | 53 417.00 |
VW T.V.A. | 2 026.00 | 2 026.00 | | 2 026.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 018 360.00 | 531 637.00 | 363 584.00 | 1 018 360.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 758.00 | | | 3 758.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 26 247.00 | | | 26 247.00 |
ST Autres comptes | 97 634.00 | | | 97 634.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 55 788.00 | | | 55 788.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 286.00 | | | 286.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 771.00 | | | 1 771.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 529.00 | | | 5 529.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 86 032.00 | | | 86 032.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 56 647.00 | | | 56 647.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 179 668.00 | | | 179 668.00 |