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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 466 620.00 | | 466 620.00 | 466 620.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 931.00 | 4 931.00 | | 4 931.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 889.00 | 71 332.00 | 3 556.00 | 74 889.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 126.00 | | 7 126.00 | 7 126.00 |
BJ TOTAL (I) | 553 799.00 | 76 263.00 | 477 535.00 | 553 799.00 |
BZ Autres créances | 43 967.00 | | 43 967.00 | 43 967.00 |
CF Disponibilités | 53 403.00 | | 53 403.00 | 53 403.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 012.00 | | 8 012.00 | 8 012.00 |
CJ TOTAL (II) | 105 383.00 | | 105 383.00 | 105 383.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 659 182.00 | 76 263.00 | 582 918.00 | 659 182.00 |
CU Autres participations | 231.00 | | 231.00 | 231.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 402 527.00 | | | 402 527.00 |
DH Report à nouveau | -27 387.00 | | | -27 387.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 793.00 | | | -14 793.00 |
DL TOTAL (I) | 404 347.00 | | | 404 347.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 96 348.00 | | | 96 348.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 511.00 | | | 18 511.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 731.00 | | | 41 731.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 979.00 | | | 21 979.00 |
EC TOTAL (IV) | 178 571.00 | | | 178 571.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 582 918.00 | | | 582 918.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 90 641.00 | | | 90 641.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 418.00 | | | 8 418.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 900 125.00 | | | 900 125.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 357.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 346 326.00 | 553 799.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 940.00 | 466 620.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 344 386.00 | 79 820.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 468 560.00 | | | 468 560.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 424 207.00 | | | 424 207.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 357.00 | | | 7 357.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 711.00 | 6 711.00 | | 6 711.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 731.00 | 41 731.00 | | 41 731.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 964.00 | 17 964.00 | | 17 964.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 664.00 | 3 664.00 | | 3 664.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 126.00 | | 7 126.00 | 7 126.00 |
VB T. V. A. | 7 091.00 | 7 091.00 | | 7 091.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 418.00 | 8 418.00 | | 8 418.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 87 929.00 | | | 87 929.00 |
VI Groupe et associés | 11 800.00 | 11 800.00 | | 11 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 205.00 | | | 6 205.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 875.00 | 36 875.00 | | 36 875.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 012.00 | 8 012.00 | | 8 012.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 106.00 | 51 980.00 | 7 126.00 | 59 106.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 178 571.00 | 90 641.00 | | 178 571.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 391.00 | | | 391.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 392.00 | | | 13 392.00 |
ST Autres comptes | 10 392.00 | | | 10 392.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 38 612.00 | | | 38 612.00 |
YT Sous‐traitance | 1 203.00 | | | 1 203.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 294.00 | | | 1 294.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 685.00 | | | 1 685.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 17 617.00 | | | 17 617.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 12 684.00 | | | 12 684.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 63 601.00 | | | 63 601.00 |