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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 85 371.00 | 8 537.00 | 76 834.00 | 85 371.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 113.00 | 91 487.00 | 11 625.00 | 103 113.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 864.00 | | 4 864.00 | 4 864.00 |
BJ TOTAL (I) | 193 348.00 | 100 024.00 | 93 324.00 | 193 348.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 87 592.00 | | 87 592.00 | 87 592.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 97.00 | | 97.00 | 97.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 222 119.00 | 22 956.00 | 199 163.00 | 222 119.00 |
BZ Autres créances | 36 578.00 | | 36 578.00 | 36 578.00 |
CF Disponibilités | 38 939.00 | | 38 939.00 | 38 939.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 915.00 | | 3 915.00 | 3 915.00 |
CJ TOTAL (II) | 389 240.00 | 22 956.00 | 366 284.00 | 389 240.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 582 588.00 | 122 980.00 | 459 608.00 | 582 588.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 124 426.00 | | | 124 426.00 |
DH Report à nouveau | 19 137.00 | | | 19 137.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 542.00 | | | 28 542.00 |
DL TOTAL (I) | 221 605.00 | | | 221 605.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 789.00 | | | 3 789.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 092.00 | | | 18 092.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 157 520.00 | | | 157 520.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 602.00 | | | 58 602.00 |
EC TOTAL (IV) | 238 003.00 | | | 238 003.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 459 608.00 | | | 459 608.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 789.00 | | | 3 789.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 847 800.00 | | 847 800.00 | 847 800.00 |
FG Production vendue services | 697 875.00 | | 697 875.00 | 697 875.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 545 675.00 | | 1 545 675.00 | 1 545 675.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 605.00 | |
FQ Autres produits | | | 382.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 547 662.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 606 549.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -16 544.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 291 592.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 800.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 392 682.00 | |
FZ Charges sociales | | | 219 679.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 029.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 576.00 | |
GE Autres charges | | | 4 617.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 518 980.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 682.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 470.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 470.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 470.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 212.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 105.00 | | | 105.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 523.00 | | | 2 523.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 61.00 | | | 61.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 584.00 | | | 2 584.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 416.00 | | | 416.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -915.00 | | | -915.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 550 662.00 | | | 1 550 662.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 522 119.00 | | | 1 522 119.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 542.00 | | | 28 542.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 21 131.00 | | | 21 131.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 204 397.00 | | 5 670.00 | 204 397.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 864.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 718.00 | 193 348.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 732.00 | 85 371.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 987.00 | 103 113.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 88 103.00 | | | 88 103.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 111 430.00 | | 5 670.00 | 111 430.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 864.00 | | | 4 864.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 103 652.00 | 13 029.00 | 16 657.00 | 103 652.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 732.00 | 8 537.00 | 2 732.00 | 2 732.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 920.00 | 4 492.00 | 13 925.00 | 100 920.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 22 880.00 | 1 576.00 | 1 500.00 | 22 880.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 880.00 | 1 576.00 | 1 500.00 | 22 880.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 880.00 | 1 576.00 | 1 500.00 | 22 880.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 157 520.00 | 157 520.00 | | 157 520.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 164.00 | 3 164.00 | | 3 164.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 659.00 | 33 659.00 | | 33 659.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 752.00 | 1 752.00 | | 1 752.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 864.00 | | | 4 864.00 |
UX Autres créances clients | 196 440.00 | | | 196 440.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 734.00 | | | 734.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 679.00 | | | 25 679.00 |
VB T. V. A. | 14 332.00 | | | 14 332.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 789.00 | 3 789.00 | | 3 789.00 |
VI Groupe et associés | 18 092.00 | 18 092.00 | | 18 092.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 382.00 | | | 11 382.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 512.00 | | | 20 512.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 554.00 | 554.00 | | 554.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 915.00 | | | 3 915.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 267 477.00 | 236 933.00 | 30 544.00 | 267 477.00 |
VW T.V.A. | 19 473.00 | 19 473.00 | | 19 473.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 238 003.00 | 238 003.00 | | 238 003.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 042.00 | | | 4 042.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 027.00 | | | 9 027.00 |
ST Autres comptes | 183 376.00 | | | 183 376.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 69 928.00 | | | 69 928.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |
YT Sous‐traitance | 28 462.00 | | | 28 462.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 799.00 | | | 799.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 758.00 | | | 1 758.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 800.00 | | | 5 800.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 135 211.00 | | | 135 211.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 166 805.00 | | | 166 805.00 |
ZE Dividendes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 291 592.00 | | | 291 592.00 |