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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 85 371.00 | 25 611.00 | 59 760.00 | 85 371.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 552.00 | 89 830.00 | 9 722.00 | 99 552.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 664.00 | | 6 664.00 | 6 664.00 |
BJ TOTAL (I) | 191 588.00 | 115 442.00 | 76 146.00 | 191 588.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 97 821.00 | | 97 821.00 | 97 821.00 |
BP En cours de production de services | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 203 860.00 | 17 211.00 | 186 649.00 | 203 860.00 |
BZ Autres créances | 31 139.00 | | 31 139.00 | 31 139.00 |
CF Disponibilités | 31 708.00 | | 31 708.00 | 31 708.00 |
CH Charges constatées d’avance | 926.00 | | 926.00 | 926.00 |
CJ TOTAL (II) | 371 455.00 | 17 211.00 | 354 244.00 | 371 455.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 563 043.00 | 132 653.00 | 430 390.00 | 563 043.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 122 271.00 | | | 122 271.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 732.00 | | | 5 732.00 |
DL TOTAL (I) | 177 503.00 | | | 177 503.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 203.00 | | | 2 203.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 531.00 | | | 4 531.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 196 549.00 | | | 196 549.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 604.00 | | | 49 604.00 |
EC TOTAL (IV) | 252 887.00 | | | 252 887.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 430 390.00 | | | 430 390.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 203.00 | | | 2 203.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 960 795.00 | | 960 795.00 | 960 795.00 |
FG Production vendue services | 784 726.00 | | 784 726.00 | 784 726.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 745 522.00 | | 1 745 522.00 | 1 745 522.00 |
FM Production stockée | | | -18 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 168.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 727 689.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 695 843.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 443.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 366 720.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 043.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 420 504.00 | |
FZ Charges sociales | | | 222 333.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 190.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 258.00 | |
GE Autres charges | | | 2 766.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 724 100.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 589.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 746.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 746.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -746.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 843.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11.00 | | | 11.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 111.00 | | | 111.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 889.00 | | | 2 889.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 730 689.00 | | | 1 730 689.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 724 957.00 | | | 1 724 957.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 732.00 | | | 5 732.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 57 074.00 | | | 57 074.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 192 234.00 | | 3 969.00 | 192 234.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 664.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 615.00 | 191 588.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 85 371.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 615.00 | 99 552.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 85 371.00 | | | 85 371.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 101 999.00 | | 2 169.00 | 101 999.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 864.00 | | 1 800.00 | 4 864.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 115 867.00 | 4 190.00 | 4 615.00 | 115 867.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 611.00 | | | 25 611.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 256.00 | 4 190.00 | 4 615.00 | 90 256.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 953.00 | 4 258.00 | | 12 953.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 953.00 | 4 258.00 | | 12 953.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 953.00 | 4 258.00 | | 12 953.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 196 549.00 | 196 549.00 | | 196 549.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 905.00 | 28 905.00 | | 28 905.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 664.00 | | 6 664.00 | 6 664.00 |
UX Autres créances clients | 180 043.00 | 180 043.00 | | 180 043.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 817.00 | | 23 817.00 | 23 817.00 |
VB T. V. A. | 30 008.00 | 30 008.00 | | 30 008.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 203.00 | 2 203.00 | | 2 203.00 |
VI Groupe et associés | 4 531.00 | 4 531.00 | | 4 531.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 053.00 | 3 053.00 | | 3 053.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 085.00 | 1 085.00 | | 1 085.00 |
VS Charges constatées d’avance | 926.00 | 926.00 | | 926.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 242 590.00 | 212 108.00 | 30 482.00 | 242 590.00 |
VW T.V.A. | 17 646.00 | 17 646.00 | | 17 646.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 252 887.00 | 252 887.00 | | 252 887.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 696.00 | | | 1 696.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 717.00 | | | 9 717.00 |
ST Autres comptes | 177 174.00 | | | 177 174.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 95 305.00 | | | 95 305.00 |
YT Sous‐traitance | 84 524.00 | | | 84 524.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 347.00 | | | 2 347.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 043.00 | | | 4 043.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 153 066.00 | | | 153 066.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 162 944.00 | | | 162 944.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 366 720.00 | | | 366 720.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |