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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 85 371.00 | 17 074.00 | 68 297.00 | 85 371.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 241.00 | 91 867.00 | 13 373.00 | 105 241.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 864.00 | | 4 864.00 | 4 864.00 |
BJ TOTAL (I) | 195 476.00 | 108 942.00 | 86 535.00 | 195 476.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 93 597.00 | | 93 597.00 | 93 597.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 206 933.00 | 13 734.00 | 193 199.00 | 206 933.00 |
BZ Autres créances | 36 994.00 | | 36 994.00 | 36 994.00 |
CF Disponibilités | 13 034.00 | | 13 034.00 | 13 034.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 807.00 | | 8 807.00 | 8 807.00 |
CJ TOTAL (II) | 369 365.00 | 13 734.00 | 355 631.00 | 369 365.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 564 841.00 | 122 676.00 | 442 165.00 | 564 841.00 |
CR Parts à plus d’un an | 16 772.00 | | | 16 772.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 122 105.00 | | | 122 105.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 050.00 | | | 23 050.00 |
DL TOTAL (I) | 194 655.00 | | | 194 655.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 110.00 | | | 21 110.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 007.00 | | | 23 007.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 147 189.00 | | | 147 189.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 205.00 | | | 56 205.00 |
EC TOTAL (IV) | 247 510.00 | | | 247 510.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 442 165.00 | | | 442 165.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 21 110.00 | | | 21 110.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 766 327.00 | | 766 327.00 | 766 327.00 |
FG Production vendue services | 806 474.00 | | 806 474.00 | 806 474.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 572 800.00 | | 1 572 800.00 | 1 572 800.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 634.00 | |
FQ Autres produits | | | 356.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 583 790.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 577 595.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 005.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 325 518.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 264.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 406 425.00 | |
FZ Charges sociales | | | 223 195.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 957.00 | |
GE Autres charges | | | 11 248.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 557 196.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 594.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 319.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 319.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 319.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 275.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 412.00 | | | 1 412.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 133.00 | | | 2 133.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 133.00 | | | 2 133.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 133.00 | | | -1 133.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 92.00 | | | 92.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 584 790.00 | | | 1 584 790.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 561 740.00 | | | 1 561 740.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 050.00 | | | 23 050.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 43 701.00 | | | 43 701.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 193 348.00 | | 5 168.00 | 193 348.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 864.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 040.00 | 195 476.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 85 371.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 040.00 | 105 241.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 85 371.00 | | | 85 371.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 103 113.00 | | 5 168.00 | 103 113.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 864.00 | | | 4 864.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100 024.00 | 11 957.00 | 3 040.00 | 100 024.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 537.00 | 8 537.00 | | 8 537.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 487.00 | 3 420.00 | 3 040.00 | 91 487.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 22 956.00 | | 9 222.00 | 22 956.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 956.00 | | 9 222.00 | 22 956.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 956.00 | | 9 222.00 | 22 956.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 9 222.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 147 189.00 | 147 189.00 | | 147 189.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 130.00 | 38 130.00 | | 38 130.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 864.00 | | | 4 864.00 |
UX Autres créances clients | 190 161.00 | | | 190 161.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 772.00 | | | 16 772.00 |
VB T. V. A. | 12 584.00 | | | 12 584.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 110.00 | | 21 110.00 | 21 110.00 |
VI Groupe et associés | 23 007.00 | 23 007.00 | | 23 007.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 519.00 | | | 23 519.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 584.00 | 584.00 | | 584.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 890.00 | | | 890.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 807.00 | | | 8 807.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 257 598.00 | 235 961.00 | 21 636.00 | 257 598.00 |
VW T.V.A. | 17 399.00 | 17 399.00 | | 17 399.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 247 510.00 | 226 401.00 | 21 110.00 | 247 510.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 389.00 | | | 5 389.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 237.00 | | | 8 237.00 |
ST Autres comptes | 159 970.00 | | | 159 970.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 80 632.00 | | | 80 632.00 |
YT Sous‐traitance | 76 679.00 | | | 76 679.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 875.00 | | | 1 875.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 264.00 | | | 7 264.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 143 433.00 | | | 143 433.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 143 698.00 | | | 143 698.00 |
ZE Dividendes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 325 518.00 | | | 325 518.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |