| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 69 500.00 | | 69 500.00 | 69 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 406.00 | | 4 406.00 | 4 406.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 875.00 | 3 875.00 | | 3 875.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 884.00 | 10 022.00 | 9 863.00 | 19 884.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 229.00 | | 4 229.00 | 4 229.00 |
BJ TOTAL (I) | 101 895.00 | 13 897.00 | 87 998.00 | 101 895.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 108 973.00 | | 108 973.00 | 108 973.00 |
BZ Autres créances | 108 836.00 | | 108 836.00 | 108 836.00 |
CF Disponibilités | 240 757.00 | | 240 757.00 | 240 757.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 836.00 | | 1 836.00 | 1 836.00 |
CJ TOTAL (II) | 460 401.00 | | 460 401.00 | 460 401.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 562 296.00 | 13 897.00 | 548 399.00 | 562 296.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
DG Autres réserves | 19 741.00 | | | 19 741.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 327 190.00 | | | 327 190.00 |
DL TOTAL (I) | 360 131.00 | | | 360 131.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 810.00 | | | 33 810.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 955.00 | | | 56 955.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 503.00 | | | 97 503.00 |
EC TOTAL (IV) | 188 268.00 | | | 188 268.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 548 399.00 | | | 548 399.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 164 860.00 | | | 164 860.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 125.00 | | | 125.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 966 952.00 | | 966 952.00 | 966 952.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 966 952.00 | | 966 952.00 | 966 952.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 966 952.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 462 493.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 816.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 390.00 | |
GE Autres charges | | | 18 462.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 485 162.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 481 790.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 429.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 429.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -429.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 481 361.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 18 462.00 | | | 18 462.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 156.00 | | | 156.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 156.00 | | | 156.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -156.00 | | | -156.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 154 015.00 | | | 154 015.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 966 952.00 | | | 966 952.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 639 762.00 | | | 639 762.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 327 190.00 | | | 327 190.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 96 149.00 | | 5 746.00 | 96 149.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 229.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 101 895.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 73 906.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 759.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 73 906.00 | | | 73 906.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 014.00 | | 5 746.00 | 18 014.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 229.00 | | | 4 229.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 507.00 | 2 391.00 | | 11 507.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 507.00 | 2 391.00 | | 11 507.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 955.00 | 56 955.00 | | 56 955.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 96 107.00 | 96 107.00 | | 96 107.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 229.00 | 4 229.00 | | 4 229.00 |
UX Autres créances clients | 108 973.00 | | | 108 973.00 |
VC Groupe et associés | 106 209.00 | | | 106 209.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 810.00 | 10 402.00 | 23 408.00 | 33 810.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 992.00 | | | 9 992.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 396.00 | 1 396.00 | | 1 396.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 836.00 | | | 1 836.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 223 874.00 | 223 874.00 | | 223 874.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 188 268.00 | 164 860.00 | 23 408.00 | 188 268.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 176.00 | | | 176.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 377 978.00 | | | 377 978.00 |
ST Autres comptes | 48 115.00 | | | 48 115.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 33 820.00 | | | 33 820.00 |
YT Sous‐traitance | 2 580.00 | | | 2 580.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 640.00 | | | 1 640.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 816.00 | | | 1 816.00 |
ZE Dividendes | 135 400.00 | | | 135 400.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 462 493.00 | | | 462 493.00 |