| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 100.00 | 519.00 | 1 580.00 | 2 100.00 |
AH Fonds commercial | 69 500.00 | | 69 500.00 | 69 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 406.00 | | 4 406.00 | 4 406.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 875.00 | 3 875.00 | | 3 875.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 884.00 | 11 188.00 | 8 695.00 | 19 884.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 229.00 | | 4 229.00 | 4 229.00 |
BJ TOTAL (I) | 103 994.00 | 15 582.00 | 88 411.00 | 103 994.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 76 823.00 | | 76 823.00 | 76 823.00 |
BZ Autres créances | 32 981.00 | | 32 981.00 | 32 981.00 |
CF Disponibilités | 392 486.00 | | 392 486.00 | 392 486.00 |
CH Charges constatées d’avance | 232.00 | | 232.00 | 232.00 |
CJ TOTAL (II) | 502 523.00 | | 502 523.00 | 502 523.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 606 518.00 | 15 582.00 | 590 935.00 | 606 518.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DG Autres réserves | 19 731.00 | 19 741.00 | | 19 731.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 310 662.00 | 327 190.00 | | 310 662.00 |
DL TOTAL (I) | 343 594.00 | 360 131.00 | | 343 594.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 817.00 | 33 809.00 | | 28 817.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 419.00 | 56 955.00 | | 83 419.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 104.00 | 97 503.00 | | 135 104.00 |
EC TOTAL (IV) | 247 341.00 | 188 267.00 | | 247 341.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 590 935.00 | 548 399.00 | | 590 935.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 229 069.00 | 164 860.00 | | 229 069.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 212.00 | 124.00 | | 212.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 700 754.00 | | 700 754.00 | 700 754.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 700 754.00 | | 700 754.00 | 700 754.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 700 754.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 244 070.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 946.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 685.00 | |
GE Autres charges | | | -5 438.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 241 264.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 459 490.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 213.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 213.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -213.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 459 276.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | -5 438.00 | 18 462.00 | | -5 438.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 156.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 156.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -156.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 148 614.00 | 154 015.00 | | 148 614.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 700 754.00 | 966 952.00 | | 700 754.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 390 092.00 | 639 761.00 | | 390 092.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 310 662.00 | 327 190.00 | | 310 662.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 101 895.00 | | | 101 895.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 229.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 103 995.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 506.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 759.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 406.00 | | | 4 406.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 759.00 | | | 23 759.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 229.00 | | | 4 229.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 897.00 | 1 167.00 | | 13 897.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 897.00 | 1 167.00 | | 13 897.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 420.00 | 83 420.00 | | 83 420.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 134 137.00 | 134 137.00 | | 134 137.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 229.00 | 4 229.00 | | 4 229.00 |
UX Autres créances clients | 76 824.00 | | | 76 824.00 |
VC Groupe et associés | 30 355.00 | | | 30 355.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 817.00 | 10 546.00 | 18 271.00 | 28 817.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 062.00 | | | 5 062.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 967.00 | 967.00 | | 967.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 627.00 | | | 2 627.00 |
VS Charges constatées d’avance | 232.00 | | | 232.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 114 267.00 | 114 267.00 | | 114 267.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 247 341.00 | 229 070.00 | 18 271.00 | 247 341.00 |