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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 219.00 | 4 290.00 | 2 928.00 | 7 219.00 |
AH Fonds commercial | 365 500.00 | | 365 500.00 | 365 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 406.00 | | 4 406.00 | 4 406.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 875.00 | 3 875.00 | | 3 875.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 543.00 | 15 690.00 | 29 853.00 | 45 543.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 229.00 | | 4 229.00 | 4 229.00 |
BJ TOTAL (I) | 430 773.00 | 23 855.00 | 406 917.00 | 430 773.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 120 786.00 | | 120 786.00 | 120 786.00 |
BZ Autres créances | 174 299.00 | | 174 299.00 | 174 299.00 |
CF Disponibilités | 108 907.00 | | 108 907.00 | 108 907.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 061.00 | | 15 061.00 | 15 061.00 |
CJ TOTAL (II) | 419 054.00 | | 419 054.00 | 419 054.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 849 827.00 | 23 855.00 | 825 971.00 | 849 827.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DG Autres réserves | 19 734.00 | 19 731.00 | | 19 734.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 349 218.00 | 310 662.00 | | 349 218.00 |
DL TOTAL (I) | 382 152.00 | 343 594.00 | | 382 152.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 254 903.00 | 28 817.00 | | 254 903.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 184 372.00 | 83 419.00 | | 184 372.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 543.00 | 135 104.00 | | 4 543.00 |
EC TOTAL (IV) | 443 819.00 | 247 341.00 | | 443 819.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 825 971.00 | 590 935.00 | | 825 971.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 235 709.00 | 229 069.00 | | 235 709.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 212.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 014 585.00 | | 1 014 585.00 | 1 014 585.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 014 585.00 | | 1 014 585.00 | 1 014 585.00 |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 014 591.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 798.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 421 102.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 205.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 26 851.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 261.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 272.00 | |
GE Autres charges | | | 29 826.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 511 318.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 503 272.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 804.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 804.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 804.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 500 468.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 29 823.00 | -5 438.00 | | 29 823.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 946.00 | | | 22 946.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 946.00 | | | 22 946.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22 946.00 | | | -22 946.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 128 303.00 | 148 614.00 | | 128 303.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 014 591.00 | 700 754.00 | | 1 014 591.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 665 372.00 | 390 092.00 | | 665 372.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 349 218.00 | 310 662.00 | | 349 218.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 103 995.00 | | 25 659.00 | 103 995.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 229.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 430 773.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 377 126.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 49 419.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 006.00 | | | 76 006.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 759.00 | | 25 659.00 | 23 759.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 229.00 | | | 4 229.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 583.00 | 4 617.00 | | 15 583.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 519.00 | | | 519.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 064.00 | 4 617.00 | | 15 064.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 184 373.00 | 184 373.00 | | 184 373.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 282.00 | 4 282.00 | | 4 282.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 229.00 | 4 229.00 | | 4 229.00 |
UX Autres créances clients | 120 786.00 | 120 786.00 | | 120 786.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 254 903.00 | 46 793.00 | 156 746.00 | 254 903.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 260 000.00 | | | 260 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 991.00 | | | 33 991.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 170 528.00 | 170 528.00 | | 170 528.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 772.00 | 2 772.00 | | 2 772.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 061.00 | 15 061.00 | | 15 061.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 314 376.00 | 314 376.00 | | 314 376.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 443 819.00 | 235 709.00 | 156 746.00 | 443 819.00 |