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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 904.00 | 8 649.00 | 3 255.00 | 11 904.00 |
AH Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
AP Constructions | 133 136.00 | 76 763.00 | 56 372.00 | 133 136.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 86 856.00 | 68 327.00 | 18 529.00 | 86 856.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 212 871.00 | 82 298.00 | 130 573.00 | 212 871.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3.00 | | 3.00 | 3.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 481 369.00 | 236 038.00 | 245 332.00 | 481 369.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 044.00 | | 24 044.00 | 24 044.00 |
BN En cours de production de biens | 36 355.00 | | 36 355.00 | 36 355.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 160 216.00 | 1 344.00 | 158 872.00 | 160 216.00 |
BZ Autres créances | 33 717.00 | | 33 717.00 | 33 717.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 265 851.00 | | 265 851.00 | 265 851.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 441.00 | | 26 441.00 | 26 441.00 |
CJ TOTAL (II) | 746 623.00 | 1 344.00 | 745 279.00 | 746 623.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 227 993.00 | 237 382.00 | 990 611.00 | 1 227 993.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 396 141.00 | 396 141.00 | | 396 141.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 937.00 | 138 035.00 | | 121 937.00 |
DL TOTAL (I) | 526 879.00 | 542 977.00 | | 526 879.00 |
DP Provisions pour risques | | 11 514.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 11 514.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 194 374.00 | 136 144.00 | | 194 374.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 143.00 | 140.00 | | 143.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 181 210.00 | 142 884.00 | | 181 210.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 346.00 | 120 872.00 | | 85 346.00 |
EA Autres dettes | 2 660.00 | 144.00 | | 2 660.00 |
EC TOTAL (IV) | 463 732.00 | 400 184.00 | | 463 732.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 990 611.00 | 954 675.00 | | 990 611.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 317 809.00 | 294 505.00 | | 317 809.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 789 571.00 | 620 295.00 | 1 409 866.00 | 789 571.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 789 571.00 | 620 295.00 | 1 409 866.00 | 789 571.00 |
FM Production stockée | | | 20 201.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 891.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 923.00 | |
FQ Autres produits | | | 263.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 440 143.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 581 438.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 272.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 197 342.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 801.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 280 211.00 | |
FZ Charges sociales | | | 169 668.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 506.00 | |
GE Autres charges | | | 7 166.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 287 859.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 152 285.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 5 217.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 217.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 340.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 340.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 877.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 155 162.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 900.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 11 514.00 | 26 052.00 | | 11 514.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 514.00 | 31 952.00 | | 11 514.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 222.00 | 35.00 | | 1 222.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 362.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 222.00 | 397.00 | | 1 222.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 291.00 | 31 555.00 | | 10 291.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 43 516.00 | 53 461.00 | | 43 516.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 456 874.00 | 1 274 993.00 | | 1 456 874.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 334 937.00 | 1 136 957.00 | | 1 334 937.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 121 937.00 | 138 035.00 | | 121 937.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 362 299.00 | | 119 705.00 | 362 299.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 603.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 635.00 | 481 369.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 904.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 635.00 | 432 862.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 855.00 | | 24 049.00 | 22 855.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 339 342.00 | | 94 155.00 | 339 342.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 102.00 | | 1 501.00 | 102.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 187 167.00 | 49 506.00 | 635.00 | 187 167.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 855.00 | 794.00 | | 7 855.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 179 312.00 | 48 711.00 | 635.00 | 179 312.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 514.00 | | 11 514.00 | 11 514.00 |
6T Sur comptes clients | 1 344.00 | | | 1 344.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 344.00 | | | 1 344.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 858.00 | | 11 514.00 | 12 858.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 11 514.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 143.00 | 143.00 | | 143.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 181 210.00 | 181 210.00 | | 181 210.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 841.00 | 18 841.00 | | 18 841.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 950.00 | 61 950.00 | | 61 950.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 660.00 | 2 660.00 | | 2 660.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
UX Autres créances clients | 158 608.00 | | | 158 608.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 608.00 | | | 1 608.00 |
VB T. V. A. | 8 062.00 | | | 8 062.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 188.00 | 188.00 | | 188.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 194 185.00 | 48 262.00 | 131 617.00 | 194 185.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 97 781.00 | | | 97 781.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 552.00 | | | 39 552.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 151.00 | | | 24 151.00 |
VP Divers | 413.00 | | | 413.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 555.00 | 4 555.00 | | 4 555.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 091.00 | | | 1 091.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 441.00 | | | 26 441.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 221 974.00 | 221 974.00 | | 221 974.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 463 732.00 | 317 809.00 | 131 617.00 | 463 732.00 |