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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 900.00 | 12 156.00 | 744.00 | 12 900.00 |
AH Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
AP Constructions | 133 136.00 | 90 077.00 | 43 059.00 | 133 136.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 95 833.00 | 76 982.00 | 18 851.00 | 95 833.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 233 226.00 | 117 440.00 | 115 785.00 | 233 226.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4.00 | | 4.00 | 4.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 511 698.00 | 296 655.00 | 215 043.00 | 511 698.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 420.00 | | 16 420.00 | 16 420.00 |
BN En cours de production de biens | 21 359.00 | | 21 359.00 | 21 359.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 158 708.00 | | 158 708.00 | 158 708.00 |
BZ Autres créances | 61 841.00 | | 61 841.00 | 61 841.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 300 099.00 | | 300 099.00 | 300 099.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 121.00 | | 22 121.00 | 22 121.00 |
CJ TOTAL (II) | 780 548.00 | | 780 548.00 | 780 548.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 292 246.00 | 296 655.00 | 995 591.00 | 1 292 246.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 518 079.00 | 396 141.00 | | 518 079.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 408.00 | 121 937.00 | | 46 408.00 |
DL TOTAL (I) | 573 286.00 | 526 879.00 | | 573 286.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 162 316.00 | 194 374.00 | | 162 316.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 114.00 | 143.00 | | 114.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 159 314.00 | 181 210.00 | | 159 314.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 561.00 | 85 346.00 | | 97 561.00 |
EA Autres dettes | | 2 660.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 422 305.00 | 463 732.00 | | 422 305.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 995 591.00 | 990 611.00 | | 995 591.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 305 775.00 | 317 809.00 | | 305 775.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 479 702.00 | | 31 996.00 | 479 702.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 604.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 511 698.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 47 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 462 194.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 904.00 | | 996.00 | 46 904.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 431 195.00 | | 30 999.00 | 431 195.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 603.00 | | 1.00 | 1 603.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 236 038.00 | 60 617.00 | | 236 038.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 649.00 | 3 507.00 | | 8 649.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 227 388.00 | 57 110.00 | | 227 388.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 344.00 | | 1 344.00 | 1 344.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 344.00 | | 1 344.00 | 1 344.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 344.00 | | 1 344.00 | 1 344.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 344.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 114.00 | 114.00 | | 114.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 159 314.00 | 159 314.00 | | 159 314.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 258.00 | 18 258.00 | | 18 258.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 530.00 | 64 530.00 | | 64 530.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
UX Autres créances clients | 158 708.00 | | | 158 708.00 |
VB T. V. A. | 2 688.00 | | | 2 688.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 162 316.00 | 46 079.00 | 114 178.00 | 162 316.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 760.00 | | | 17 760.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 818.00 | | | 49 818.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 57 416.00 | | | 57 416.00 |
VP Divers | 768.00 | | | 768.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 699.00 | 6 699.00 | | 6 699.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 970.00 | | | 970.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 121.00 | | | 22 121.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 244 271.00 | 242 671.00 | 1 600.00 | 244 271.00 |
VW T.V.A. | 8 074.00 | 8 074.00 | | 8 074.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 419 305.00 | 303 068.00 | 114 178.00 | 419 305.00 |