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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 900.00 | 12 900.00 | | 12 900.00 |
AH Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
AP Constructions | 133 135.00 | 133 135.00 | | 133 135.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 122 091.00 | 105 992.00 | 16 099.00 | 122 091.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 244 065.00 | 214 495.00 | 29 569.00 | 244 065.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 290.00 | | 10 290.00 | 10 290.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 559 081.00 | 466 523.00 | 92 558.00 | 559 081.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 69 436.00 | | 69 436.00 | 69 436.00 |
BN En cours de production de biens | 10 041.00 | | 10 041.00 | 10 041.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 96 364.00 | 155.00 | 96 208.00 | 96 364.00 |
BZ Autres créances | 5 751.00 | | 5 751.00 | 5 751.00 |
CF Disponibilités | 481 738.00 | | 481 738.00 | 481 738.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 264.00 | | 3 264.00 | 3 264.00 |
CJ TOTAL (II) | 666 596.00 | 155.00 | 666 441.00 | 666 596.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 225 678.00 | 466 678.00 | 758 999.00 | 1 225 678.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 332 727.00 | 332 727.00 | | 332 727.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 177 385.00 | 129 444.00 | | 177 385.00 |
DL TOTAL (I) | 518 912.00 | 470 971.00 | | 518 912.00 |
DP Provisions pour risques | 22 000.00 | 34 390.00 | | 22 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 22 000.00 | 34 390.00 | | 22 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 618.00 | 60 666.00 | | 29 618.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17.00 | 29.00 | | 17.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 590.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 830.00 | 130 146.00 | | 87 830.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 428.00 | 111 434.00 | | 99 428.00 |
EA Autres dettes | | 887.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 192.00 | 19 201.00 | | 1 192.00 |
EC TOTAL (IV) | 218 087.00 | 322 956.00 | | 218 087.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 758 999.00 | 828 317.00 | | 758 999.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 17.00 | | | 17.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 34 390.00 | | 12 390.00 | 34 390.00 |
6T Sur comptes clients | 916.00 | 156.00 | 916.00 | 916.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 916.00 | 156.00 | 916.00 | 916.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 306.00 | 156.00 | 13 306.00 | 35 306.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 156.00 | 13 306.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 831.00 | 87 831.00 | | 87 831.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 979.00 | 49 979.00 | | 49 979.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 318.00 | 23 318.00 | | 23 318.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 146.00 | 14 146.00 | | 14 146.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 192.00 | 1 192.00 | | 1 192.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
UX Autres créances clients | 96 177.00 | 96 177.00 | | 96 177.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 187.00 | 187.00 | | 187.00 |
VB T. V. A. | 4 591.00 | 4 591.00 | | 4 591.00 |
VP Divers | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 531.00 | 1 531.00 | | 1 531.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 123.00 | 1 123.00 | | 1 123.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 264.00 | 3 264.00 | | 3 264.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 106 980.00 | 105 380.00 | 1 600.00 | 106 980.00 |
VW T.V.A. | 10 454.00 | 10 454.00 | | 10 454.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 188 469.00 | 188 469.00 | | 188 469.00 |