| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 923.00 | 1 923.00 | | 1 923.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 935.00 | 450.00 | 485.00 | 935.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 2 873.00 | 2 373.00 | 500.00 | 2 873.00 |
BT Marchandises | 156 169.00 | | 156 169.00 | 156 169.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 80 775.00 | | 80 775.00 | 80 775.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 383 668.00 | 3 126.00 | 380 543.00 | 383 668.00 |
BZ Autres créances | 6 981.00 | | 6 981.00 | 6 981.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 99 360.00 | | 99 360.00 | 99 360.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 726 953.00 | 3 126.00 | 723 827.00 | 726 953.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 729 826.00 | 5 499.00 | 724 327.00 | 729 826.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 390.00 | 1 390.00 | | 1 390.00 |
DH Report à nouveau | -27 910.00 | -44 021.00 | | -27 910.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -41 909.00 | 16 111.00 | | -41 909.00 |
DL TOTAL (I) | 41 571.00 | 83 480.00 | | 41 571.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 719.00 | 35 061.00 | | 8 719.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 244.00 | 3 287.00 | | 3 244.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 569.00 | 16 274.00 | | 71 569.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 927.00 | 18 960.00 | | 1 927.00 |
EA Autres dettes | 597 298.00 | 374 188.00 | | 597 298.00 |
EC TOTAL (IV) | 682 757.00 | 447 770.00 | | 682 757.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 724 327.00 | 531 250.00 | | 724 327.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 907 724.00 | | 907 724.00 | 907 724.00 |
FG Production vendue services | 38 753.00 | | 38 753.00 | 38 753.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 946 477.00 | | 946 477.00 | 946 477.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 413.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 946 898.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 387 998.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 33 025.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 69 273.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 195 403.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 101.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 58 412.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 659.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 593.00 | |
GE Autres charges | | | 205 362.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 983 825.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -36 927.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 240.00 | |
GN Différences positives de change | | | 223.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 463.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 429.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 535.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 964.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 502.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -39 429.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 188.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 667.00 | | | 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 667.00 | 1 188.00 | | 667.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 105.00 | 300.00 | | 105.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 862.00 | | | 1 862.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 180.00 | | | 1 180.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 147.00 | 300.00 | | 3 147.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 480.00 | 888.00 | | -2 480.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 948 027.00 | 737 919.00 | | 948 027.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 989 937.00 | 721 808.00 | | 989 937.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -41 909.00 | 16 111.00 | | -41 909.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 069.00 | 3 287.00 | | 2 069.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 349.00 | | 135.00 | 10 349.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 923.00 | | | 1 923.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 966.00 | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 611.00 | 2 873.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 923.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 182.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 463.00 | 935.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 182.00 | | | 182.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 263.00 | | 135.00 | 6 263.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 981.00 | | | 1 981.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 383.00 | 1 772.00 | 3 783.00 | 4 383.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 923.00 | | | 1 923.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 182.00 | | 182.00 | 182.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 278.00 | 1 772.00 | 3 601.00 | 2 278.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 126.00 | | | 3 126.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 126.00 | | | 3 126.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 126.00 | | | 3 126.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 569.00 | 71 569.00 | | 71 569.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 629 383.00 | 629 383.00 | | 629 383.00 |
UX Autres créances clients | 412 016.00 | | | 412 016.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 738.00 | | | 3 738.00 |
VB T. V. A. | 12 293.00 | | | 12 293.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 719.00 | 8 719.00 | | 8 719.00 |
VI Groupe et associés | 3 244.00 | 3 244.00 | | 3 244.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 927.00 | | | 34 927.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 583.00 | | | 583.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 428 630.00 | 424 892.00 | 3 738.00 | 428 630.00 |
VW T.V.A. | 7 822.00 | 7 822.00 | | 7 822.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 720 737.00 | 720 737.00 | | 720 737.00 |