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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 923.00 | 1 923.00 | | 1 923.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 738.00 | 2 723.00 | 15.00 | 2 738.00 |
BT Marchandises | 169 952.00 | | 169 952.00 | 169 952.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 18 965.00 | | 18 965.00 | 18 965.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 816 287.00 | 3 126.00 | 813 161.00 | 816 287.00 |
BZ Autres créances | 91 473.00 | | 91 473.00 | 91 473.00 |
CF Disponibilités | 3 494.00 | | 3 494.00 | 3 494.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 100 169.00 | 3 126.00 | 1 097 043.00 | 1 100 169.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 102 907.00 | 5 849.00 | 1 097 058.00 | 1 102 907.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 390.00 | 1 390.00 | | 1 390.00 |
DH Report à nouveau | -50 459.00 | -36 305.00 | | -50 459.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 158 326.00 | -14 154.00 | | 158 326.00 |
DL TOTAL (I) | 219 257.00 | 60 931.00 | | 219 257.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 587.00 | 5 587.00 | | 5 587.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 415 652.00 | 432 165.00 | | 415 652.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 305.00 | 92 604.00 | | 64 305.00 |
EA Autres dettes | 392 258.00 | 597 578.00 | | 392 258.00 |
EC TOTAL (IV) | 877 801.00 | 1 127 933.00 | | 877 801.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 097 058.00 | 1 188 864.00 | | 1 097 058.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 738.00 | | | 2 738.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 923.00 | | | 1 923.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 738.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 923.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 800.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 800.00 | | | 800.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 723.00 | | | 2 723.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 923.00 | | | 1 923.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 800.00 | | | 800.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 126.00 | | | 3 126.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 126.00 | | | 3 126.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 126.00 | | | 3 126.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 415 652.00 | 415 652.00 | | 415 652.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 072.00 | 6 072.00 | | 6 072.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 392 258.00 | 392 258.00 | | 392 258.00 |
UX Autres créances clients | 812 548.00 | | | 812 548.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 738.00 | | | 3 738.00 |
VB T. V. A. | 68 407.00 | | | 68 407.00 |
VI Groupe et associés | 5 587.00 | 5 587.00 | | 5 587.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 066.00 | | | 23 066.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 907 759.00 | 907 759.00 | | 907 759.00 |
VW T.V.A. | 57 976.00 | 57 976.00 | | 57 976.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 877 801.00 | 877 801.00 | | 877 801.00 |