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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 923.00 | 1 923.00 | | 1 923.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 800.00 | 750.00 | 50.00 | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 738.00 | 2 673.00 | 65.00 | 2 738.00 |
BT Marchandises | 166 621.00 | | 166 621.00 | 166 621.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 182 471.00 | | 182 471.00 | 182 471.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 764 855.00 | 3 126.00 | 761 730.00 | 764 855.00 |
BZ Autres créances | 7 742.00 | | 7 742.00 | 7 742.00 |
CF Disponibilités | 32 250.00 | | 32 250.00 | 32 250.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 153 940.00 | 3 126.00 | 1 150 814.00 | 1 153 940.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 156 677.00 | 5 799.00 | 1 150 879.00 | 1 156 677.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 390.00 | 1 390.00 | | 1 390.00 |
DH Report à nouveau | -33 799.00 | -44 216.00 | | -33 799.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 177.00 | 10 417.00 | | 10 177.00 |
DL TOTAL (I) | 87 768.00 | 77 591.00 | | 87 768.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 6 195.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 848.00 | 15 870.00 | | 74 848.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 365 478.00 | 121 433.00 | | 365 478.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 382.00 | 492.00 | | 11 382.00 |
EA Autres dettes | 611 403.00 | 603 804.00 | | 611 403.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 063 111.00 | 747 794.00 | | 1 063 111.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 150 879.00 | 825 384.00 | | 1 150 879.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 738.00 | | | 2 738.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 923.00 | | | 1 923.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 738.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 923.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 800.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 800.00 | | | 800.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 573.00 | 100.00 | | 2 573.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 923.00 | | | 1 923.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 650.00 | 100.00 | | 650.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 126.00 | | | 3 126.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 126.00 | | | 3 126.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 126.00 | | | 3 126.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 365 478.00 | 365 478.00 | | 365 478.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 611 403.00 | 611 403.00 | | 611 403.00 |
UX Autres créances clients | 761 117.00 | 761 117.00 | | 761 117.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 738.00 | 3 738.00 | | 3 738.00 |
VB T. V. A. | 7 742.00 | 7 742.00 | | 7 742.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 527.00 | 1 527.00 | | 1 527.00 |
VI Groupe et associés | 74 848.00 | 74 848.00 | | 74 848.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 884.00 | 11 884.00 | | 11 884.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 360.00 | 15 360.00 | | 15 360.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 772 597.00 | 772 597.00 | | 772 597.00 |
VW T.V.A. | 11 119.00 | 11 119.00 | | 11 119.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 063 111.00 | 1 063 111.00 | | 1 063 111.00 |