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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 100.00 | | 18 100.00 | 18 100.00 |
AH Fonds commercial | 74 000.00 | | 74 000.00 | 74 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 506.00 | 17 432.00 | 12 074.00 | 29 506.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 712.00 | 24 489.00 | 46 222.00 | 70 712.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 430.00 | | 6 430.00 | 6 430.00 |
BJ TOTAL (I) | 198 747.00 | 41 921.00 | 156 826.00 | 198 747.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 304.00 | | 3 304.00 | 3 304.00 |
BZ Autres créances | 4 423.00 | | 4 423.00 | 4 423.00 |
CF Disponibilités | 6 099.00 | | 6 099.00 | 6 099.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 002.00 | | 1 002.00 | 1 002.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 828.00 | | 14 828.00 | 14 828.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 213 575.00 | 41 921.00 | 171 654.00 | 213 575.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 430.00 | | | 6 430.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 60 087.00 | 50 059.00 | | 60 087.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 155.00 | 10 028.00 | | 2 155.00 |
DL TOTAL (I) | 70 492.00 | 68 337.00 | | 70 492.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 040.00 | 47 102.00 | | 41 040.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 678.00 | 42 947.00 | | 39 678.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 678.00 | 16 904.00 | | 14 678.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 766.00 | 6 517.00 | | 5 766.00 |
EC TOTAL (IV) | 101 162.00 | 113 470.00 | | 101 162.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 171 654.00 | 181 807.00 | | 171 654.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 75 975.00 | 113 470.00 | | 75 975.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 064.00 | | | 6 064.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 118 553.00 | | 118 553.00 | 118 553.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 118 553.00 | | 118 553.00 | 118 553.00 |
FN Production immobilisée | | | 3 636.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 718.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 122 924.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 34 166.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 533.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 970.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 565.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 31 470.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 478.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 156.00 | |
GE Autres charges | | | 2 526.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 125 864.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 940.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 366.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 366.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 366.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 307.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 718.00 | 1 470.00 | | 718.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 544.00 | 516.00 | | 544.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 520.00 | 2 486.00 | | 2 520.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 534.00 | | | 6 534.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 534.00 | | | 6 534.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 72.00 | 144.00 | | 72.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 72.00 | 144.00 | | 72.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 462.00 | -144.00 | | 6 462.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 129 457.00 | 141 157.00 | | 129 457.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 127 303.00 | 131 129.00 | | 127 303.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 155.00 | 10 028.00 | | 2 155.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 194 899.00 | | 3 848.00 | 194 899.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 430.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 198 747.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 92 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 100 218.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 92 100.00 | | | 92 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 96 370.00 | | 3 848.00 | 96 370.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 430.00 | | | 6 430.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 765.00 | 13 156.00 | | 28 765.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 765.00 | 13 156.00 | | 28 765.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 678.00 | 14 678.00 | | 14 678.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 885.00 | 1 885.00 | | 1 885.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 020.00 | 3 020.00 | | 3 020.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 430.00 | 6 430.00 | | 6 430.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 416.00 | | | 2 416.00 |
VB T. V. A. | 1 059.00 | | | 1 059.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40 743.00 | 15 556.00 | 25 187.00 | 40 743.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 297.00 | 297.00 | | 297.00 |
VI Groupe et associés | 39 678.00 | 39 678.00 | | 39 678.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 307.00 | | | 12 307.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 933.00 | | | 933.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 317.00 | 317.00 | | 317.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15.00 | | | 15.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 002.00 | | | 1 002.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 855.00 | 11 855.00 | 11.00 | 11 855.00 |
VW T.V.A. | 544.00 | 544.00 | | 544.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 101 162.00 | 75 975.00 | 25 187.00 | 101 162.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 565.00 | 2 799.00 | | 2 565.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 065.00 | 4 657.00 | | 6 065.00 |
ST Autres comptes | 16 018.00 | 17 421.00 | | 16 018.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 887.00 | 16 873.00 | | 15 887.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 565.00 | 2 799.00 | | 2 565.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 14 708.00 | 16 382.00 | | 14 708.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 830.00 | 6 050.00 | | 5 830.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 37 970.00 | 38 951.00 | | 37 970.00 |