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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 100.00 | | 18 100.00 | 18 100.00 |
AH Fonds commercial | 74 000.00 | | 74 000.00 | 74 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 506.00 | 23 333.00 | 6 173.00 | 29 506.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 512.00 | 32 013.00 | 40 499.00 | 72 512.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 430.00 | | 6 430.00 | 6 430.00 |
BJ TOTAL (I) | 200 547.00 | 55 346.00 | 145 202.00 | 200 547.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 720.00 | | 3 720.00 | 3 720.00 |
BZ Autres créances | 2 650.00 | | 2 650.00 | 2 650.00 |
CF Disponibilités | 14 796.00 | | 14 796.00 | 14 796.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 529.00 | | 2 529.00 | 2 529.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 694.00 | | 23 694.00 | 23 694.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 224 242.00 | 55 346.00 | 168 896.00 | 224 242.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 430.00 | | | 6 430.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 62 242.00 | 60 087.00 | | 62 242.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 681.00 | 2 155.00 | | 14 681.00 |
DL TOTAL (I) | 85 173.00 | 70 492.00 | | 85 173.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 253.00 | 41 040.00 | | 25 253.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 769.00 | 39 678.00 | | 35 769.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 583.00 | 14 678.00 | | 16 583.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 117.00 | 5 766.00 | | 6 117.00 |
EC TOTAL (IV) | 83 722.00 | 101 162.00 | | 83 722.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 168 896.00 | 171 654.00 | | 168 896.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 77 695.00 | 75 975.00 | | 77 695.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 6 064.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 135 456.00 | | 135 456.00 | 135 456.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 135 456.00 | | 135 456.00 | 135 456.00 |
FN Production immobilisée | | | 3 671.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 602.00 | |
FQ Autres produits | | | 725.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 141 453.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 37 173.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -416.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 930.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 559.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 180.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 229.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 425.00 | |
GE Autres charges | | | 1 993.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 126 072.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 381.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 576.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 576.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -576.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 805.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 602.00 | 718.00 | | 1 602.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 578.00 | 544.00 | | 578.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 953.00 | 2 520.00 | | 1 953.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 6 534.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 6 534.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 124.00 | 72.00 | | 124.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 124.00 | 72.00 | | 124.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -124.00 | 6 462.00 | | -124.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 141 453.00 | 129 457.00 | | 141 453.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 126 772.00 | 127 303.00 | | 126 772.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 681.00 | 2 155.00 | | 14 681.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 198 747.00 | | 1 800.00 | 198 747.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 430.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 200 547.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 92 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 102 018.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 92 100.00 | | | 92 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 100 218.00 | | 1 800.00 | 100 218.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 430.00 | | | 6 430.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 921.00 | 13 425.00 | | 41 921.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 921.00 | 13 425.00 | | 41 921.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 583.00 | 16 583.00 | | 16 583.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 548.00 | 2 548.00 | | 2 548.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 476.00 | 2 476.00 | | 2 476.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 430.00 | 6 430.00 | | 6 430.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 132.00 | | | 132.00 |
VB T. V. A. | 908.00 | | | 908.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25 253.00 | 19 226.00 | 6 027.00 | 25 253.00 |
VI Groupe et associés | 35 769.00 | 35 769.00 | | 35 769.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 311.00 | | | 9 311.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 010.00 | | | 1 010.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 600.00 | | | 600.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 529.00 | | | 2 529.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 608.00 | 11 608.00 | | 11 608.00 |
VW T.V.A. | 673.00 | 673.00 | | 673.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 83 722.00 | 77 695.00 | 6 027.00 | 83 722.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 559.00 | 2 565.00 | | 2 559.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 311.00 | 6 065.00 | | 6 311.00 |
ST Autres comptes | 16 330.00 | 16 018.00 | | 16 330.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 289.00 | 15 887.00 | | 15 289.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 559.00 | 2 565.00 | | 2 559.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 16 121.00 | 14 708.00 | | 16 121.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 191.00 | 5 830.00 | | 6 191.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 37 930.00 | 37 970.00 | | 37 930.00 |