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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AH Fonds commercial | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BZ Autres créances | 35 117.00 | | 35 117.00 | 35 117.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 3 924.00 | | 3 924.00 | 3 924.00 |
CJ TOTAL (II) | 179 041.00 | | 179 041.00 | 179 041.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 179 041.00 | | 179 041.00 | 179 041.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 78 144.00 | 76 923.00 | | 78 144.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 375.00 | 1 220.00 | | 39 375.00 |
DL TOTAL (I) | 125 768.00 | 86 394.00 | | 125 768.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 476.00 | 15 770.00 | | 21 476.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 073.00 | 26 956.00 | | 28 073.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 692.00 | 15 443.00 | | 3 692.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32.00 | 6 338.00 | | 32.00 |
EC TOTAL (IV) | 53 273.00 | 64 506.00 | | 53 273.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 179 041.00 | 150 900.00 | | 179 041.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 53 273.00 | 58 479.00 | | 53 273.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 21 476.00 | | | 21 476.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 33 945.00 | | 33 945.00 | 33 945.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 33 945.00 | | 33 945.00 | 33 945.00 |
FN Production immobilisée | | | 1 271.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 214.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 35 430.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 940.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 875.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 199.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 14 534.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 140.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 742.00 | |
GE Autres charges | | | 970.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 50 441.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 012.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 186.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 186.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -186.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 198.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 785.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 264.00 | 612.00 | | 264.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 931.00 | 1 942.00 | | 931.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 180 000.00 | 1 800.00 | | 180 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 180 000.00 | 1 800.00 | | 180 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 161.00 | 72.00 | | 161.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 125 267.00 | | | 125 267.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 125 427.00 | 72.00 | | 125 427.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 54 573.00 | 1 728.00 | | 54 573.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 215 430.00 | 138 066.00 | | 215 430.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 176 055.00 | 136 846.00 | | 176 055.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 375.00 | 1 220.00 | | 39 375.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 597.00 | 2 649.00 | | 2 597.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 199 136.00 | | -6 430.00 | 199 136.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 192 707.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 92 100.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 100 607.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 92 100.00 | | | 92 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 100 607.00 | | | 100 607.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 430.00 | | -6 430.00 | 6 430.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 698.00 | 2 742.00 | 67 440.00 | 64 698.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 698.00 | 2 742.00 | 67 440.00 | 64 698.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 692.00 | 3 692.00 | | 3 692.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
VB T. V. A. | 1 117.00 | 1 117.00 | | 1 117.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 476.00 | 21 476.00 | | 21 476.00 |
VI Groupe et associés | 28 073.00 | 28 073.00 | | 28 073.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 671.00 | | | 9 671.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 000.00 | 34 000.00 | | 34 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 924.00 | 3 924.00 | | 3 924.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 041.00 | 39 041.00 | | 39 041.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 53 273.00 | 53 273.00 | | 53 273.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 41.00 | 2 958.00 | | 41.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 804.00 | 6 528.00 | | 6 804.00 |
ST Autres comptes | 10 690.00 | 22 002.00 | | 10 690.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 705.00 | 15 086.00 | | 4 705.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 41.00 | 2 958.00 | | 41.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 4 032.00 | 15 728.00 | | 4 032.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 057.00 | 7 061.00 | | 3 057.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 22 199.00 | 43 617.00 | | 22 199.00 |