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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 575.00 | 875.00 | 9 700.00 | 10 575.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 575.00 | 875.00 | 9 700.00 | 10 575.00 |
BT Marchandises | 20 026.00 | | 20 026.00 | 20 026.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 016.00 | | 14 016.00 | 14 016.00 |
BZ Autres créances | 1 647.00 | | 1 647.00 | 1 647.00 |
CF Disponibilités | 5 558.00 | | 5 558.00 | 5 558.00 |
CH Charges constatées d’avance | 413.00 | | 413.00 | 413.00 |
CJ TOTAL (II) | 41 659.00 | | 41 659.00 | 41 659.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 52 234.00 | 875.00 | 51 359.00 | 52 234.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
DH Report à nouveau | 2 282.00 | 1 207.00 | | 2 282.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -689.00 | 1 075.00 | | -689.00 |
DL TOTAL (I) | 15 343.00 | 16 032.00 | | 15 343.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 268.00 | 7 300.00 | | 9 268.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 492.00 | 574.00 | | 492.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 581.00 | 18 845.00 | | 19 581.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 674.00 | 1 140.00 | | 6 674.00 |
EA Autres dettes | | 3 605.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 36 016.00 | 31 463.00 | | 36 016.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 51 359.00 | 47 495.00 | | 51 359.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 32 286.00 | 31 463.00 | | 32 286.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 181 716.00 | | 181 716.00 | 181 716.00 |
FG Production vendue services | 790.00 | | 790.00 | 790.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 182 506.00 | | 182 506.00 | 182 506.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 685.00 | |
FQ Autres produits | | | 38.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 183 229.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 140 587.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 026.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 395.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 241.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 31 272.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 127.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 182 600.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 630.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 100.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 100.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -100.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 530.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 685.00 | | | 685.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 172.00 | | | 5 172.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 172.00 | | | 5 172.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 90.00 | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 346.00 | | | 6 346.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 391.00 | 90.00 | | 6 391.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 219.00 | -90.00 | | -1 219.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 205.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 188 401.00 | 165 696.00 | | 188 401.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 189 090.00 | 164 621.00 | | 189 090.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -689.00 | 1 075.00 | | -689.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 626.00 | | 10 575.00 | 10 626.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 626.00 | 10 575.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 626.00 | 10 575.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 626.00 | | 10 575.00 | 10 626.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 028.00 | 2 127.00 | 4 280.00 | 3 028.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 028.00 | 2 127.00 | 4 280.00 | 3 028.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 581.00 | 19 581.00 | | 19 581.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 649.00 | 4 649.00 | | 4 649.00 |
UX Autres créances clients | 14 016.00 | | | 14 016.00 |
VB T. V. A. | 1 552.00 | | | 1 552.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 268.00 | 5 538.00 | 3 730.00 | 9 268.00 |
VI Groupe et associés | 492.00 | 492.00 | | 492.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 100.00 | | | 11 100.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 132.00 | | | 9 132.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 95.00 | | | 95.00 |
VS Charges constatées d’avance | 413.00 | | | 413.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 076.00 | 16 076.00 | | 16 076.00 |
VW T.V.A. | 2 025.00 | 2 025.00 | | 2 025.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 36 016.00 | 32 286.00 | 3 730.00 | 36 016.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 241.00 | 939.00 | | 1 241.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 818.00 | 45.00 | | 818.00 |
ST Autres comptes | 8 577.00 | 7 615.00 | | 8 577.00 |
YT Sous‐traitance | | 2 041.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 241.00 | 939.00 | | 1 241.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 36 188.00 | | | 36 188.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 27 440.00 | | | 27 440.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 9 395.00 | 9 701.00 | | 9 395.00 |