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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 310.00 | 938.00 | 372.00 | 1 310.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 310.00 | 938.00 | 372.00 | 1 310.00 |
BT Marchandises | 24 878.00 | | 24 878.00 | 24 878.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 961.00 | | 17 961.00 | 17 961.00 |
BZ Autres créances | 1 090.00 | | 1 090.00 | 1 090.00 |
CF Disponibilités | 16 036.00 | | 16 036.00 | 16 036.00 |
CH Charges constatées d’avance | 470.00 | | 470.00 | 470.00 |
CJ TOTAL (II) | 60 434.00 | | 60 434.00 | 60 434.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 61 744.00 | 938.00 | 60 806.00 | 61 744.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
DG Autres réserves | 7 552.00 | 3 033.00 | | 7 552.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 537.00 | 4 519.00 | | 3 537.00 |
DL TOTAL (I) | 24 840.00 | 21 302.00 | | 24 840.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 594.00 | 4 727.00 | | 1 594.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 280.00 | 23 188.00 | | 23 280.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 092.00 | 6 657.00 | | 11 092.00 |
EC TOTAL (IV) | 35 967.00 | 34 572.00 | | 35 967.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 60 806.00 | 55 875.00 | | 60 806.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 35 967.00 | 34 572.00 | | 35 967.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 299 227.00 | | 299 227.00 | 299 227.00 |
FG Production vendue services | 13.00 | | 13.00 | 13.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 299 240.00 | | 299 240.00 | 299 240.00 |
FQ Autres produits | | | 61.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 299 301.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 238 301.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 478.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 106.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 507.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 741.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 47 836.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 490.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 293 505.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 796.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 796.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 667.00 | | | 1 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 667.00 | | | 1 667.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 302.00 | | | 3 302.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 302.00 | | | 3 302.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 635.00 | | | -1 635.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 624.00 | 798.00 | | 624.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 300 968.00 | 219 273.00 | | 300 968.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 297 430.00 | 214 754.00 | | 297 430.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 537.00 | 4 519.00 | | 3 537.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 885.00 | | | 11 885.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 575.00 | 1 310.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 575.00 | 1 310.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 885.00 | | | 11 885.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 721.00 | 490.00 | 7 273.00 | 7 721.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 721.00 | 490.00 | 7 273.00 | 7 721.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 280.00 | 23 280.00 | | 23 280.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 056.00 | 9 056.00 | | 9 056.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 624.00 | 624.00 | | 624.00 |
UX Autres créances clients | 17 961.00 | 17 961.00 | | 17 961.00 |
VB T. V. A. | 1 090.00 | 1 090.00 | | 1 090.00 |
VI Groupe et associés | 1 594.00 | 1 594.00 | | 1 594.00 |
VS Charges constatées d’avance | 470.00 | 470.00 | | 470.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 520.00 | 19 520.00 | | 19 520.00 |
VW T.V.A. | 1 412.00 | 1 412.00 | | 1 412.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 35 967.00 | 35 967.00 | | 35 967.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 741.00 | 696.00 | | 741.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 939.00 | 1 939.00 | | 1 939.00 |
ST Autres comptes | 12 568.00 | 6 761.00 | | 12 568.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 741.00 | 696.00 | | 741.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 50 724.00 | 41 601.00 | | 50 724.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 39 134.00 | 33 205.00 | | 39 134.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 14 507.00 | 8 700.00 | | 14 507.00 |