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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 885.00 | 7 721.00 | 4 164.00 | 11 885.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 885.00 | 7 721.00 | 4 164.00 | 11 885.00 |
BT Marchandises | 16 400.00 | | 16 400.00 | 16 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 066.00 | | 17 066.00 | 17 066.00 |
BZ Autres créances | 1 186.00 | | 1 186.00 | 1 186.00 |
CF Disponibilités | 16 575.00 | | 16 575.00 | 16 575.00 |
CH Charges constatées d’avance | 484.00 | | 484.00 | 484.00 |
CJ TOTAL (II) | 51 711.00 | | 51 711.00 | 51 711.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 63 596.00 | 7 721.00 | 55 875.00 | 63 596.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
DG Autres réserves | 3 033.00 | | | 3 033.00 |
DH Report à nouveau | | 2 991.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 519.00 | 42.00 | | 4 519.00 |
DL TOTAL (I) | 21 302.00 | 16 783.00 | | 21 302.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 727.00 | 3 672.00 | | 4 727.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 188.00 | 21 440.00 | | 23 188.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 657.00 | 4 967.00 | | 6 657.00 |
EC TOTAL (IV) | 34 572.00 | 30 080.00 | | 34 572.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 55 875.00 | 46 863.00 | | 55 875.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 34 572.00 | 30 080.00 | | 34 572.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 219 140.00 | | 219 140.00 | 219 140.00 |
FG Production vendue services | 94.00 | | 94.00 | 94.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 219 234.00 | | 219 234.00 | 219 234.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 40.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 219 273.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 163 390.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 764.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 700.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 696.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 35 836.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 552.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 213 956.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 317.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 317.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 2 228.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 798.00 | 7.00 | | 798.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 219 273.00 | 209 780.00 | | 219 273.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 214 754.00 | 209 738.00 | | 214 754.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 519.00 | 42.00 | | 4 519.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 885.00 | | | 11 885.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 885.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 885.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 885.00 | | | 11 885.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 169.00 | 2 552.00 | | 5 169.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 169.00 | 2 552.00 | | 5 169.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 188.00 | 23 188.00 | | 23 188.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 431.00 | 4 431.00 | | 4 431.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 798.00 | 798.00 | | 798.00 |
UX Autres créances clients | 17 066.00 | 17 066.00 | | 17 066.00 |
VB T. V. A. | 1 186.00 | 1 186.00 | | 1 186.00 |
VI Groupe et associés | 4 727.00 | 4 727.00 | | 4 727.00 |
VS Charges constatées d’avance | 484.00 | 484.00 | | 484.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 736.00 | 18 736.00 | | 18 736.00 |
VW T.V.A. | 1 428.00 | 1 428.00 | | 1 428.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 34 572.00 | 34 572.00 | | 34 572.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 696.00 | 663.00 | | 696.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 939.00 | 1 939.00 | | 1 939.00 |
ST Autres comptes | 6 761.00 | 10 794.00 | | 6 761.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 696.00 | 663.00 | | 696.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 41 601.00 | 40 641.00 | | 41 601.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 33 205.00 | 63 777.00 | | 33 205.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 8 700.00 | 12 733.00 | | 8 700.00 |