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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 155 000.00 | | 155 000.00 | 155 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 80 849.00 | 41 463.00 | 39 386.00 | 80 849.00 |
040 Immobilisations financières | 6 290.00 | | 6 290.00 | 6 290.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 242 139.00 | 41 463.00 | 200 677.00 | 242 139.00 |
060 Stock marchandises | 21 725.00 | | 21 725.00 | 21 725.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 62 872.00 | | 62 872.00 | 62 872.00 |
084 Disponibilités | 3 916.00 | | 3 916.00 | 3 916.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 88 513.00 | | 88 513.00 | 88 513.00 |
110 Total général Actif | 330 652.00 | 41 463.00 | 289 190.00 | 330 652.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 60 448.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 850.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 71 097.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 45 309.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 73 013.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 14 658.00 | | |
172 Autres dettes | | | 99 770.00 | |
176 Total des dettes | | | 218 092.00 | |
180 Total général Passif | | | 289 190.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 772.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 57 900.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 775 134.00 | 717 949.00 | | 775 134.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 4 423.00 | | |
230 Autres produits | 4 056.00 | | | 4 056.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 779 190.00 | 722 372.00 | | 779 190.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 546 178.00 | 195 453.00 | | 546 178.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 11 472.00 | -978.00 | | 11 472.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 5 746.00 | 334 784.00 | | 5 746.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | | 7 879.00 | | |
242 Autres charges externes. | 67 039.00 | 59 742.00 | | 67 039.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -2 877.00 | | | -2 877.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 261.00 | 2 843.00 | | 4 261.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 1.00 | | | 1.00 |
250 Rémunérations du personnel | 70 963.00 | 73 738.00 | | 70 963.00 |
252 Charges sociales | 13 352.00 | 15 016.00 | | 13 352.00 |
254 Dotations aux amortissements | 21 195.00 | 8 144.00 | | 21 195.00 |
262 Autres charges | 10.00 | -20.00 | | 10.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 740 216.00 | 696 599.00 | | 740 216.00 |
270 Résultat d’exploitation | 38 975.00 | 25 773.00 | | 38 975.00 |
290 Produits exceptionnels | 57 900.00 | | | 57 900.00 |
294 Charges financières | 3 941.00 | 3 306.00 | | 3 941.00 |
300 Charges exceptionnelles | 86 468.00 | 1 043.00 | | 86 468.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 616.00 | 2 707.00 | | 4 616.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 850.00 | 18 717.00 | | 1 850.00 |