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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 155 000.00 | | 155 000.00 | 155 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 148 049.00 | 71 557.00 | 76 492.00 | 148 049.00 |
040 Immobilisations financières | 6 390.00 | | 6 390.00 | 6 390.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 309 439.00 | 71 557.00 | 237 883.00 | 309 439.00 |
060 Stock marchandises | 17 825.00 | | 17 825.00 | 17 825.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 302.00 | | 302.00 | 302.00 |
072 Créances – Autres | 19 333.00 | | 19 333.00 | 19 333.00 |
084 Disponibilités | 10 428.00 | | 10 428.00 | 10 428.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 47 587.00 | | 47 587.00 | 47 587.00 |
110 Total général Actif | 357 026.00 | 71 557.00 | 285 469.00 | 357 026.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 91 777.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 17 904.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 118 481.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 97 530.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 14 562.00 | | |
172 Autres dettes | | | 69 459.00 | |
176 Total des dettes | | | 166 989.00 | |
180 Total général Passif | | | 285 469.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 67 300.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 849 195.00 | 764 144.00 | | 849 195.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 605.00 | 3 514.00 | | 2 605.00 |
230 Autres produits | 1 435.00 | | | 1 435.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 853 235.00 | 767 658.00 | | 853 235.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 567 039.00 | 535 602.00 | | 567 039.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 201.00 | -650.00 | | 201.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 143.00 | 5 453.00 | | 3 143.00 |
242 Autres charges externes. | 74 620.00 | 64 552.00 | | 74 620.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 810.00 | | | 2 810.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 800.00 | 4 796.00 | | 2 800.00 |
250 Rémunérations du personnel | 130 987.00 | 124 992.00 | | 130 987.00 |
252 Charges sociales | 25 322.00 | 20 609.00 | | 25 322.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 772.00 | 7 647.00 | | 10 772.00 |
262 Autres charges | 387.00 | | | 387.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 815 270.00 | 763 002.00 | | 815 270.00 |
270 Résultat d’exploitation | 37 965.00 | 4 657.00 | | 37 965.00 |
280 Produits financiers | | 383.00 | | |
294 Charges financières | -986.00 | 1 003.00 | | -986.00 |
300 Charges exceptionnelles | 14 051.00 | 302.00 | | 14 051.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 6 997.00 | | | 6 997.00 |
310 Bénéfice ou perte | 17 904.00 | 3 735.00 | | 17 904.00 |