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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 155 000.00 | | 155 000.00 | 155 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 80 849.00 | 60 785.00 | 20 064.00 | 80 849.00 |
040 Immobilisations financières | 6 290.00 | | 6 290.00 | 6 290.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 242 139.00 | 60 785.00 | 181 355.00 | 242 139.00 |
060 Stock marchandises | 18 026.00 | | 18 026.00 | 18 026.00 |
072 Créances – Autres | 93 656.00 | | 93 656.00 | 93 656.00 |
084 Disponibilités | 4 928.00 | | 4 928.00 | 4 928.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 116 610.00 | | 116 610.00 | 116 610.00 |
110 Total général Actif | 358 749.00 | 60 785.00 | 297 965.00 | 358 749.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 88 042.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 735.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 100 577.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 13 582.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 121 289.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 15 007.00 | | |
172 Autres dettes | | | 62 516.00 | |
176 Total des dettes | | | 197 387.00 | |
180 Total général Passif | | | 297 965.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 764 144.00 | 817 301.00 | | 764 144.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 514.00 | | | 3 514.00 |
230 Autres produits | | 2 081.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 767 658.00 | 819 382.00 | | 767 658.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 535 602.00 | 583 637.00 | | 535 602.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -650.00 | 4 349.00 | | -650.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 5 453.00 | 9 699.00 | | 5 453.00 |
242 Autres charges externes. | 64 552.00 | 69 524.00 | | 64 552.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 170.00 | | | 3 170.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 796.00 | 2 936.00 | | 4 796.00 |
250 Rémunérations du personnel | 124 992.00 | 79 379.00 | | 124 992.00 |
252 Charges sociales | 20 609.00 | 19 265.00 | | 20 609.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 647.00 | 11 675.00 | | 7 647.00 |
262 Autres charges | | 39.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 763 002.00 | 780 503.00 | | 763 002.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 657.00 | 38 879.00 | | 4 657.00 |
280 Produits financiers | 383.00 | | | 383.00 |
290 Produits exceptionnels | | 57 900.00 | | |
294 Charges financières | 1 003.00 | 1 784.00 | | 1 003.00 |
300 Charges exceptionnelles | 302.00 | 7 423.00 | | 302.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 3 927.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 3 735.00 | 25 745.00 | | 3 735.00 |