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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 380.00 | 1 380.00 | | 1 380.00 |
AP Constructions | 252 532.00 | 100 047.00 | 152 485.00 | 252 532.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 175.00 | | 8 175.00 | 8 175.00 |
BJ TOTAL (I) | 263 587.00 | 102 927.00 | 160 660.00 | 263 587.00 |
BT Marchandises | 24 002.00 | | 24 002.00 | 24 002.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 393.00 | | 18 393.00 | 18 393.00 |
BZ Autres créances | 40 570.00 | 14 298.00 | 26 271.00 | 40 570.00 |
CF Disponibilités | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
CH Charges constatées d’avance | 951.00 | | 951.00 | 951.00 |
CJ TOTAL (II) | 87 415.00 | 14 298.00 | 73 117.00 | 87 415.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 351 002.00 | 117 225.00 | 233 777.00 | 351 002.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 86 773.00 | 65 300.00 | | 86 773.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -35 361.00 | 21 473.00 | | -35 361.00 |
DL TOTAL (I) | 56 912.00 | 92 273.00 | | 56 912.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84 259.00 | 10 730.00 | | 84 259.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 591.00 | 10 102.00 | | 19 591.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 755.00 | 37 224.00 | | 55 755.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 941.00 | 20 942.00 | | 12 941.00 |
EA Autres dettes | 4 319.00 | 10 000.00 | | 4 319.00 |
EC TOTAL (IV) | 176 865.00 | 88 997.00 | | 176 865.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 233 777.00 | 181 270.00 | | 233 777.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 176 865.00 | 88 997.00 | | 176 865.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 82 964.00 | | 82 964.00 | 82 964.00 |
FG Production vendue services | 52 671.00 | | 52 671.00 | 52 671.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 135 635.00 | | 135 635.00 | 135 635.00 |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 135 641.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 52 394.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 690.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 55 197.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 079.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 27 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 387.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 681.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 175 429.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -39 787.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 288.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 288.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 362.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 362.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 074.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -40 861.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 240.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 000.00 | 240.00 | | 5 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 62.00 | | | 62.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 228.00 | | | 3 228.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 14 298.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 289.00 | 14 298.00 | | 3 289.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 711.00 | -14 059.00 | | 1 711.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 789.00 | 3 789.00 | | -3 789.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 140 929.00 | 267 244.00 | | 140 929.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 176 290.00 | 245 772.00 | | 176 290.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -35 361.00 | 21 473.00 | | -35 361.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 158 620.00 | | 109 133.00 | 158 620.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 380.00 | | | 1 380.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 175.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 167.00 | 263 587.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 380.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 167.00 | 254 032.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 153 115.00 | | 105 083.00 | 153 115.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 125.00 | | 4 050.00 | 4 125.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 185.00 | 16 681.00 | 939.00 | 87 185.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 380.00 | | | 1 380.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 805.00 | 16 681.00 | 939.00 | 85 805.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 19 032.00 | 19 032.00 | | 19 032.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 755.00 | 55 755.00 | | 55 755.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 338.00 | 5 338.00 | | 5 338.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 741.00 | 4 741.00 | | 4 741.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 319.00 | 4 319.00 | | 4 319.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 175.00 | 8 175.00 | | 8 175.00 |
UX Autres créances clients | 18 393.00 | | | 18 393.00 |
VB T. V. A. | 4 342.00 | | | 4 342.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 133.00 | 2 133.00 | | 2 133.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 82 126.00 | 82 126.00 | | 82 126.00 |
VI Groupe et associés | 559.00 | 559.00 | | 559.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 111 345.00 | | | 111 345.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 477.00 | | | 30 477.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 577.00 | | | 7 577.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 651.00 | | | 28 651.00 |
VS Charges constatées d’avance | 951.00 | | | 951.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 088.00 | 68 088.00 | | 68 088.00 |
VW T.V.A. | 2 862.00 | 2 862.00 | | 2 862.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 176 865.00 | 176 865.00 | | 176 865.00 |